Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008

2. Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008 • Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap. • Se på anskaffelsesflyt via eiendel og via prosjekt • Enkam- anleggsregnskap • En bransjeløsning utarbeidet av Statnett, Hafslund og EB • Anlegg er viktig for energikunder, og løsningen er en utvidelse av standard anleggsregnskap som kan være aktuell for andre kunder

3. Hvorfor anleggsregnskap? • Gir oversikt over eiendeler med anskaffelser og avskrivninger • Enkelt kunne ta ut rapporter med status på eiendelenes verdi • Integrasjon gir automatisk oppdatering av avskrivninger til regnskap • Integrasjon forenkler oppdatering av informasjon da eiendelen kun trenger å vedlikeholdes i anleggsregnskap

4. Brukskal resultere i oversiktlige rapportermed status for alle eiendeler

5. Anskaffelsesflyt via1.Eiendel 2. Prosjekt

6. AnleggsregnskapAnskaffelser1. mot eiendel

7. IFS Økonomi- Oversikt - Eksterne sys./ grensesnitt Øvrige IFS Applications IFS/Konteringsregler IFS/Regnskap IFS/Kundeordre Kunde Periodisk kostn. ford. Prosjekt- regnskap Budsjett Leverandør IFS/Innkjøp Spørring/ rapportering Hovedbok Likviditet Betalings- formidling IFS/Anleggs- regnskap IFS/Konsoli- dering IFS/Rapport- generator

8. Gruppe Spørring Eiendel Eiendel Rapporter Eiendel IFS/Anleggsregnskap- Integrert anleggsregnskap - Bedriftsøk. avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatorisk rente Salg/utrangering Forsikringsverdier Skattesimulering Regler Regler Konto Øk.enhet Avdeling Prosjekt Avd Prosjekt

9. Integrert løsning/eiendelArbeidsflyt ved anskaffelse • Opprette eiendel i anleggsregnskap • Kjøp bokføres i regnskap ved bruk av kontodel eiendel for kobling mot nyopprettet eiendel • Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv • Starte avskrivning

10. Opprette ny eiendel

11. Eiendelsgrupper kobles mot anskaffelseskonto

12. Bok-Id

13. Antall Bøker valgfrittkun 1 integrert mot hovedbok

14. Avskrivningsmetode

15. Eiendelen må ha status Investering før anskaffelseskost kan posteres

16. Investering mot kontodel Anlegg

17. Anskaffelseskostnad vises under hmt valg Eiendelssaldi

18. Investering Aktiv Status eiendeler ved anskaffelse Opprettelse av eiendels ID Registrert Ved føring av bilag som oppdaterer anskaffelsesverdi Klar til avskrivning, ingen oppdatering av anskaffelsesverdi fra bilagsregistrering

19. Avskrivningsforslag

20. Historikk avskrivninger

21. Avskrivningsforslag for flere eiendeler

22. Oversikt over avskrivningsforslag med status

23. Oppsett Anleggsregnskap:Eiendelsgr/anskaffelseskonto/Bok / Avskrivningsmetode • Øvrig oppsett på konteringsregler:

24. Oppsummeringarbeidsflyt ved anskaffelse • Opprette eiendel med status invester • Registrere anskaffelsesbeløp på eiendel ved bruk av kontodel eiendel fra manuelt bilag eller leverandørfaktura • Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv • Starte avskrivning

25. Tilleggsinvestering • Eiendelsfunksjoner/Endre eiendelsverdi/Tilleggsinvestering • Forutsetter at eiendel har avskrivningsmetode med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL. • 2. Opprette deleiendel i form av ny eiendel, og koble mot hovedeiendel • Vil kunne kjøre rapporter på hovedeiendelsnivå med summering av alle eiendeler koblet mot hovedobjektet

26. Tilleggsinvesteringsfunksjon forutsetter at eiendel har avskrivningstype med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL.

27. Tillegsinvestering i form av deleiendel

28. Tillegsinvestering i form av deleiendel • Alle spørrebilder og rapporter vil automatisk summere hovedeiendel og tilleggseiendel

29. Transaksjoner for tilbakeføring

30. Annen funksjonalitet nåes fra hmt eiendelflytt / splitt / selg /utranger / erstatt

31. Rapporter • Som gir oversikt over • Bevegelse på eiendel: IB og UB per år • Total verdi per eiendel: Anskaffelse – avskrivninger akkumulert og for inneværende år og med restverdi • Total oversikt over transaksjoner til ulike anskaffelseskonti og avskrivningskonti (anleggsregnskap spesifikasjonsrapport)

32. Oversikt over transaksjoner til avskrivningskonto – rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport

33. Anskaffelservia integrert prosjektregnskap

34. Gruppe Spørringer Rapporter Prosjekt Prosjekt IFS/Rapport Generator Integrert Prosjekt Regnskap • Forskjellige typer prosjekter : - Utgiftsførte prosjekter - Kapitaliserte prosjekter - Resultat styrte prosjekter • Føres på valgfri kontodimensjon • Oppfølging uavhengig av regnskapsår • Prosjekt budsjett Regler Regler Prosjekt Avd Øk.enhet Konto Eiendel

35. Eiendel / Prosjekt • Opprette investeringsprosjekt i prosjektregnskap • Føre kostnader mot prosjekt ved bruk av kontodel prosjekt • Opprette eiendel(er) • Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) • Aktivere eiendel(er) – status = aktiv • Klar til å starte avskrivning

36. Kostnadsbokføring via manuelt bilag/lev faktura mot kontodel prosjekt

37. Aktivering av total prosjektkostnad ved prosjektavslutning

38. Eiendel/ProsjektSum anskaffelseskost på aktiveringsprosjekt • kan kontrolleres på rapport/spørring • Automatisk oppdatering til konto for varer i arbeid • Aktiveres automatisk ved ferdigstillelse av prosjekt basert på oppsett i forkontering

39. ENKAM

40. EnKam-prosjektet • EnKam prosjektet er et samarbeid mellom Hafslund, Statnett, Energiselskapet Buskerud og IFS om kundedrevet utvikling av en ny IFS-standard for energibransjenLøsningen er basert på IFS7 • Hvorfor Enkam? • - Felles utfordringer – Felles løsning- Fra tilpasninger hver for seg– Til standardprodukt

41. EnKam-prosjektet • Status i dag • Hafslund gikk i drift med løsningen 22. oktober 2007. • Energiselskapet Buskerud gikk i drift med løsningen 6. november 2007. • Statnett gikk i drift med løsningen 28. november2007. • Andre ENKAM kunder • - NEAS - E-CO • - SFE - Elverum • - Akershus -

42. IFS Applications Anleggsregnskap med Enkam tilpasninger

43. Bakgrunn

44. Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt • Utvidelse av antall siffer i anleggsregnskapet (20) • Informasjon om prosjektkostnader og aktivert beløp i prosjektdetaljer • Mulighet til å delaktivere et investeringsprosjekt • Workflow i aktiveringsfunksjonen med aktiveringsforslag og utrangeringsforslag • Mulighet til å aktivere et investeringsprosjekt mot flere anlegg. • Mulighet til å benytte fast avskrivningsbeløp pr. måned

45. Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt • Etter endring er det mulig å kjøre anleggsregister basert på ulike metoder for det enkelte selskap. • Standard Anleggsregister • Enkel løsning med mulighet for delaktivering • Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler

46. Enkam - Avgjør i selskapsoppsett hvilken løsning som skal kjøres. • Kan benytte en kombinasjon av løsning for ulike selskap. • Valg av løsning defineres i selskapsoppsett

47. Enkam - Enkel løsning • Den enkle løsningen har mulighet for å utføre delaktivering av anleggene, samt aktivere mot flere anlegg. • Følgende kan illustrere en overordnet prosess/rekkefølge av handlinger fra prosjekt til aktivert eiendel. • Opprette prosjekt • Føre kostnader mot prosjekt • Opprette eiendel(er) • Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) • Aktivere eiendel(er)

48. ProsjektdetaljerNye informasjonsfelt . Totalkostnad prosjekt- Beløp å aktivere - Tidligere aktivert

49. Felt Eiendel har plass til 20 siffer

50. Enkam - Enkel løsning (1)Opprette prosjekt og kostnadsføreføre anskaffelse