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PROYECTO DE CONSULTORIA FINANCIERA II

PROYECTO DE CONSULTORIA FINANCIERA II. Nidia Tatiana Núñez Enríquez José Antonio Narváez Mejía. MBA Habilidades Múltiples Promoción XVIII. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar.

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PROYECTO DE CONSULTORIA FINANCIERA II

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Presentation Transcript

  1. PROYECTO DE CONSULTORIA FINANCIERA II • Nidia Tatiana Núñez Enríquez • José Antonio Narváez Mejía MBA Habilidades Múltiples Promoción XVIII

  2. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar

  3. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto. 2. Justificación estratégica. 3. Análisis de factibilidad. 4. Evaluación económica. 5. Decisión a tomar.

  4. CONTENIDO • Descripción del Proyecto. • Antecedentes y/o situación actual de la empresa. • Naturaleza del Proyecto. • Áreas de la empresa responsables de su administración. • Áreas a las cuales impactará sus resultados.

  5. CONTENIDO • Descripción del Proyecto. • Antecedentes y/o situación actual de la empresa. • Naturaleza del Proyecto. • Áreas de la empresa responsables de su administración. • Áreas a las cuales impactará sus resultados.

  6. Antecedentes • Se analizará el proyecto de un Centro de Lubricación de la compañía Trans Esmeraldas Internacional S.A. • Actualmente los 115 buses de la compañía realizan su mantenimiento de lubricación en cuatro centros de lubricación de la ciudad de Quito. El costo del mantenimiento de las unidades las asume cada uno de los propietarios.

  7. Situación actual de la empresa • Nace Trans Esmeraldas Internacional Ltda. con 15 socios • Se convierte en Sociedad Anónima, incrementa su capital social, y acepta nuevos accionistas. • Incrementa sus capital a Social a US$. 100.000, democratiza su paquete accionario, y hoy cuenta con 106 accionistas 23 junio1969 2 marzo 1977  1984 

  8. Situación actual de la empresa • Trans Esmeraldas cuenta con 115 buses, las carrocerías como los chasis son importados directamente desde Brasil. • Actualmente la compañía, desde su domicilio principal ubicado en la ciudad de Quito, sirve con frecuencias diarias a las principales ciudades de la Costa, Sierra y Oriente del país. • Dentro de sus principales destinos están: Esmeraldas, Atacames, Guayaquil, Salinas, Machala, Huaquillas, Portoviejo, Manta, Coca, Lago Agrio, entre otras.

  9. Situación actual de la empresa • Cuenta con terminales privados propios, garajes, gasolinera, hoteles. • Se dedica a la transportación de pasajeros y encomiendas dentro y fuera del país, además promociona el turismo nacional.

  10. DATOS RELEVANTES • Empleos Directos 400 • Empleos Indirectos 1000 • Importaciones (buses) en los años últimos 3 años cercana a los 13 millones de dólares.

  11. Participación en el Mercado

  12. CONTENIDO • Descripción del Proyecto. • Antecedentes y/o situación actual de la empresa. • Naturaleza del Proyecto. • Áreas de la empresa responsables de su administración. • Áreas a las cuales impactará sus resultados.

  13. Naturaleza del Proyecto Motor Caja Cambios Trasmisión

  14. Naturaleza del Proyecto • El motor, la caja de cambios y la trasmisión conforman casi el 80% del chassis de un bus. • El cambio de aceites para estos tres elementos son: • Motor: Cambio de aceite cada 5.000 Km. • Caja: Cambio de aceite cada 40.000 Km. • Trasmisión: Cambio de aceite cada 40.00 Km.

  15. Naturaleza del Proyecto • Estos tres elementos deben ser lubricados periódicamente para que su vida útil y su funcionamiento sea el adecuado y óptimo. • Los aceites pierden sus propiedades como son: dar mayor estabilidad contra la oxidación, más resistencia a la corrosión y mejor conservación de sus características antifricción.

  16. ¿Qué es un CENTRO DE LUBRICACION? • Un centro de lubricación cuenta con equipos de última generación, los cuales permitirán a la empresa de transportes realizar un mejor y adecuado mantenimiento a sus 115 unidades. • El centro de lubricación se encarga de cambiar los aceites de motor, caja de cambios y del diferencial o tracción, así como también cambio de filtros de aceite, combustible y depurador (filtro de aire). Como complemento a este centro esta la fase de engrasada y provisión de refrigerantes para el radiador

  17. BENEFICIOS PRINCIPALES • Control oportuno de los lubricantes de motor, caja de cambios y tracción y así evitar desgaste indiscriminado de éstos elementos. • Control oportuno de los filtros de motor (aceite y combustible) y depurador de aire. • Ventas y aplicaciones de productos esenciales para el bus como líquido de frenos, fluido para radiadores, etc. • Asesoramiento técnico sobre el uso de los diferentes tipos de aceites lubricantes del mercado. • Minimizar los costos de mantenimiento de las unidades de la compañía • Obtener utilidades para financiar proyectos de capital para la compañía

  18. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LUBRICACION

  19. CONTENIDO • Descripción del Proyecto. • Antecedentes y/o situación actual de la empresa. • Naturaleza del Proyecto. • Áreas de la empresa responsables de su administración. • Áreas a las cuales impactará sus resultados.

  20. Áreas de la empresa responsables del proyecto Asesores Externos Planificación e instalación 1ra. ETAPA Gerencia General Profesional en Administración o Carrera técnica Operación, utilización y control 2da. ETAPA

  21. CONTENIDO • Descripción del Proyecto. • Antecedentes y/o situación actual de la empresa. • Naturaleza del Proyecto. • Areas de la empresa responsables de su administración. • Áreas a las cuales impactará sus resultados.

  22. Áreas a las que impactará sus resultados • Reducción de costos de mantenimiento ya que los precios serán más convenientes por el hecho de ser para la compañía misma. • Durabilidad del motor, caja de cambios y diferencial, por que se dará un mantenimiento oportuno y eficiente, cumpliendo estrictamente con los parámetros técnicos de cada tipo de aceite-lubricante. • Utilidades, las mismas que servirán para invertir en proyectos de capital de toda la compañía, como por ejemplo compra de terrenos para crear terminales privados, implementación de nuevos sistemas de software, etc.

  23. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar

  24. CONTENIDO • 2. Justificación estratégica. • Relación del Proyecto con la misión de la empresa

  25. Relación del proyecto con la misión de la empresa Misión “Mediante una adecuada estructura organizacional, disciplina conciente, conjunción de esfuerzos e iniciativas, optimización, potenciación de los recursos humanos y materiales y el empleo de tecnologías de punta, TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA SOCIEDAD ANÓNIMA, contribuirá al desarrollo de las ciudades y lugares incorporados a su red de servicios, prestará servicios de calidad a sus clientes y obtendrá niveles aceptables de rentabilidad para sus accionistas, queremos ser pioneros en el desarrollo de iniciativas para revolucionar el sistema de transportes en el Ecuador y a nivel de la Comunidad Andina.”

  26. Relación del proyecto con la misión de la empresa • En relación a la misión de la compañía podemos establecer que: • El centro de lubricación permite una adecuada conjunción de esfuerzos, ya que todos los accionistas propietarios de las unidades se comprometen a que el centro de lubricación cumpla con todas las expectativas. • El centro de lubricación permitirá minimizar los costos de mantenimiento y generará una utilidad, la misma que beneficia a la rentabilidad de los accionistas de la compañía. • Un control técnico y estricto en el mantenimiento de las unidades, permite que las mismas cumplan satisfactoriamente todas las rutas sin daños mecánicos relacionados con la lubricación lo que influye directamente en la calidad del servicio.

  27. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar

  28. CONTENIDO • 3. Análisis de Factibilidad • Disposiciones legales • Restricciones industriales y ecológicas • Limitaciones presupuestadas • Cálculo de la demanda

  29. CONTENIDO • 3. Análisis de Factibilidad • Disposiciones legales • Restricciones industriales y ecológicas • Limitaciones presupuestadas • Cálculo de la demanda

  30. Disposiciones legales Por ser un proyecto interno para la compañía, no existen disposiciones legales que puedan afectar el análisis de factibilidad.

  31. CONTENIDO • 3. Análisis de Factibilidad • Disposiciones legales • Restricciones industriales y ecológicas • Limitaciones presupuestadas • Cálculo de la demanda

  32. Restricciones industriales y ecológicas Por ser un proyecto que maneja aceites “quemados” los mismos que si no tienen un tratamiento adecuado pueden causar daños ecológicos, se deben cumplir además de los permisos ordinarios del Municipio de Quito con lo que dispone la Ley de Medio Ambiente. Para el caso específico del proyecto en análisis estará sujeto al cumplimiento del capitulo II de la ley de Medio Ambiente.

  33. CONTENIDO • 3. Análisis de Factibilidad • Disposiciones legales • Restricciones industriales y ecológicas • Limitaciones presupuestadas • Cálculo de la demanda

  34. Limitaciones presupuestarias • Una vez realizado el proyecto y comprobada la viabilidad del mismo, este proyecto entra a una aprobación del Directorio para posteriormente ser presentado a la Junta General de Accionistas para su ratificación. • Obtenida la ratificación de la Junta General de Accionistas se gestiona el crédito bancario para la ejecución, por lo que la limitación presupuestaria no aplica si este proyecto es rentable financieramente.

  35. CONTENIDO • 3. Análisis de Factibilidad • Disposiciones legales • Restricciones industriales y ecológicas • Limitaciones presupuestadas • Cálculo de la (demanda)

  36. Cuadro de trabajo de una unidad El cuadro de trabajo tiene una duración de 110 días

  37. Durabilidad y Cantidad de los Aceites

  38. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar

  39. CONTENIDO • 4. Evaluación Económica • Determinación y cuantificación de variables económicas que impactan el proyecto • Cálculo de flujos • Cálculo de la tasa de rendimiento mínima aceptada • Valor Presente Neto • Punto de equilibrio • Depreciación y amortización del proyecto • Aplicación de métodos de evaluación • Análisis de sensibilidad • Análisis de riesgo (escenarios)

  40. CONTENIDO • 4. Evaluación Económica • Determinación y cuantificación de variables económicas que impactan el proyecto. • Cálculo de flujos. • Cálculo de la tasa de rendimiento mínima aceptada. • Valor Presente Neto. • Punto de equilibrio antes y después. • Depreciación y amortización de la investigación. • Aplicación de métodos de evaluación. • Análisis de sensibilidad. • Análisis de riesgo (escenarios).

  41. Determinación y cuantificación de variables económicas que impactan el proyecto Basado en los kilómetros recorridos por los 115 buses de la compañía Trans Esmeraldas - Demanda del Mercado Financiamiento: - Crédito Bancario 10% - Reflejado en la TREMA (14%) - Tasa de Interés Estimada en el 3.9% anual y tomada en cuenta en el cálculo del VPN. - Inflación

  42. CONTENIDO • 4. Evaluación Económica • Determinación y cuantificación de variables económicas que impactan el proyecto. • Cálculo de flujos. ANEXOS PROYECTO 2.xls • Cálculo de la tasa de rendimiento mínima aceptada. • Valor Presente Neto. • Punto de equilibrio antes y después. • Depreciación y amortización de la investigación. • Aplicación de métodos de evaluación. • Análisis de sensibilidad. • Análisis de riesgo (escenarios).

  43. CONTENIDO 1. Descripción del Proyecto 2. Justificación estratégica 3. Análisis de factibilidad 4. Evaluación económica 5. Decisión a tomar

  44. CONTENIDO • 5. Decisión a tomar • Decisión con base a la factibilidad y al análisis económico. • Limitaciones en el análisis cualitativo y cuantitativo y sus repercusiones en la decisión. • Variables principales a monitorear y controles que se deben establecer. • Análisis de Sensibilidad

  45. CONTENIDO • 5. Decisión a tomar • Decisión con base a la factibilidad y al análisis económico. • Limitaciones en el análisis cualitativo y cuantitativo y sus repercusiones en la decisión. • Variables principales a monitorear y controles que se deben establecer. • Análisis de Sensibilidad

  46. Decisión con base a la factibilidad y al análisis económico • Basado en el análisis de factibilidad • No existen disposiciones legales. • Existen restricciones industriales y ecológicas prudentes y que no ponen en riesgo el proyecto. • El presupuesto para el proyecto está al alcance de la compañía

  47. CONTENIDO • 5. Decisión a tomar • Decisión con base a la factibilidad y al análisis económico. • Limitaciones en el análisis cualitativo y cuantitativo y sus repercusiones en la decisión. • Variables principales a monitorear y controles que se deben establecer. • Análisis de Sensibilidad

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