250 likes | 358 Views
EXPOSICION SITUACION ECONOMICA DE LA PROSIN PERIODO 2012 - 2013. SITUACION ECONOMICA MENSUAL PROSIN 201 2 RECIBIDO POR RELEVO SOLES A PLAZO FIJO : S/. 21,970.63 DOLARES A PLAZO FIJO : $ 2,097.02 CAJA BANCO : S/. 5,964.96 VALORADO : S/. 275.00 Deuda Mellado…………S/ 165.00
E N D
EXPOSICION SITUACION ECONOMICA DE LA PROSIN PERIODO 2012 - 2013
SITUACION ECONOMICA MENSUAL PROSIN 2012 • RECIBIDO POR RELEVO • SOLES A PLAZO FIJO : S/. 21,970.63 • DOLARES A PLAZO FIJO : $ 2,097.02 • CAJA BANCO : S/. 5,964.96 • VALORADO : S/. 275.00 • Deuda Mellado…………S/ 165.00 • Deuda E. Córdova……..S/ 110.00 • TOTAL S/. 28,210.59 $ 2,097.02
MES DE ENERO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/5,964.96 • INGRESOS • Aporte MOYANO……………………………………………………………………… S/ 20.00 • Ingreso CAR …………………………………………………………………………… S/ 30.00 • Aporte Raúl TALAVERA…………………………………………………………. S/ 20.00 • Interés Bancario……………………………………………………………..……… S/ 0.13 • EGRESOS • Comisión Banca internet………………………………………………………… S/ 10.00 • Comisión Banco NET CASH…………………………………………………….. S/ 10.00 • Retiro Efectivo (18 Ene) ………………………………………………………… S/ 650.00 • Retiro Efectivo (24Ene) …………………………………………………………. S/ 500.00 • Gestión Nombramiento Junta Directiva………… S/ 124.00 • Gastos Notariales entregados a Sandor ..……… S/ 450.00 • Gastos Registros Públicos (Sandor)…….……..… S/ 20.00 • Gastos Almuerzo 3er Miércoles……….……… …. S/ 528.00 • Gastos Taxi TAMAYO…………….. …………………. S/ 28.00 • TOTAL S/1,150.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/4,865.09
MES DE FEBRERO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/4,865.09 • INGRESOS • Aporte MOYANO…………………………………………………………………… S/ 20.00 • Oficina Económica EP. (Descuento de Enero)…………………………….. S/ 1,555.78 • Aporte Raúl TALAVERA…………………………………………………………. S/ 20.00 • Interés ganado.…………………………………………………………………….. S/ 0.14 • EGRESOS • Comisión Banca internet……………………………………………………….. S/ 10.00 • Comisión Banco NET CASH……………………………………………………. S/ 10.00 • ITF ………………………………………………………………………………………… S/ 0.05 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/6,440.96
MES DE MARZO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/6,440.96 • INGRESOS • Oficina Económica EP (Descuento de Feb)……………………………………………….. S/ 1,594.80 • Aporte MOYANO……………………………………………………………………. S/ 20.00 • Ingreso Raúl TALAVERA……………………………………………………….. S/ 20.00 • Interés Bancario……………………………………………………………………. S/ 0.10 • EGRESOS • Comisión Banca internet……………………………………………………… S/ 10.00 • Retiro Efectivo (05Mar) ……………………………………………………… S/1,000.00 • Retiro Efectivo (14Mar) ……………………………………………………… S/1,800.00 • ITF.………………………………………………………………………………………. S/ 0.15 • Cena Oscar Valdez……………………………………… S/ 1,652.50 • Compra USB……………………..…………………….... S/ 26.00 • Reproducción Diskette Raúl Talavera………………….. S/ 10.00 • Gastos parqueo visita Oscar Valdez………………… S/ 11.50 • Ofrenda Floral Marino Valle…………………………… S/ 100.00 • Gasto 3er miércoles…………………………………………….. S/ 54.00 • TOTAL 1,854.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/5,265.71 • Caja Chica Gastos Menudos : S/ 946.00
MES DE ABRIL • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/5,265.71 • CAJA CHICA GASTOS MENUDOS : S/ 946.00 • INGRESOS • Aporte MOYANO……………………………………………………………………. S/ 20.00 • Oficina Económica CG (Descuentos mes Mar y Abr)……………………………….. S/ 3,045.78 • Aporte Raúl TALAVERA…………………………………………………………. S/ 20.00 • Interés ganado …………………………………………………………………….. S/ 0.37 • EGRESOS • Comisión Banca internet………………………………………………………… S/ 10.00 • ITF.………………………………………………………………………………………… S/ 0.15 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/8,341.71 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 946.00
MES DE MAYO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/8,341.71 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 946.00 • INGRESOS • Aporte MOYANO………………………………………………………………… S/ 20.00 • Aporte Raúl TALAVERA……………..………………..………………………. S/ 20.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes May)…….…………………….. S/1,505.29 • Interés Bancario………………………………………….……………………. S/ 0.87 • EGRESOS • Comisión Banca internet…………………………………………………… S/ 10.00 • Comisión petición de duplicados………………………………………… S/ 7.00 • ITF…………………………………………….………………………………… S/ 0.05 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/9,870.82 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 946.00
MES DE JUNIO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/9,870.82 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 946.00 • INGRESOS • Aporte MOYANO………………………………………………………………… S/ 20.00 • Aporte Raúl TALAVERA……………………………………………………….. S/ 20.00 • EGRESOS • Comisión Banca internet……………………………………………………. S/ 10.00 • Retiro Efectivo………………………………………………………………… S/6,000.00 • ITF.………………………………………………………………………………… S/ 0.30 • Festejos Día Padre y Madre………………………… S/ 2,753.22 • Gestión SUNAT……………………..………………… S/ 24.78 • Apoyo Alva Angulo……………………………….…… S/ 400.00 • Gastos Notaría Reintegro TAMAYO……..………… S/ 557.00 • Gastos Taxi Armando……………….………………… S/ 10.00 • Devolución a Edwin Córdova.……………………… S/ 110.00 • Gastos 3er miércoles Mes de Ene y Mar………… S/ 70.00 • Gastos 3er miércoles Mes Abr……………………… S/ 80.00 • Pago Aparicio Boletín Informativo mes Abr..…… S/ 50.00 • Gastos Té de Sras Los Delfines……………..……… S/ 1,956.08 • Total 6,011.08 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/3,900.52 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 934.92
MES DE JULIO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/3,900.52 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 934.92 • INGRESOS • Aporte M. Andrade para C. Alvites…………………………………. S/ 80.00 • Aporte J. Gonzales para C. Alvites…………………………………. S/ 100.00 • Aporte MOYANO.……………………………………………………….. S/ 30.00 • Aporte Raúl TALAVERA………………………..……………………… S/ 20.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Jun y Jul)……………… S/ 3,045.78 • Interés Bancario………………………………………………………… S/ 0.07 • EGRESOS • Comisión Banco NET CASH………………………………………………… S/ 10.00 • Retiro Efectivo (24 Jul).…………………………………………………….. S/4,000.00 • ITF……………………………………………………………………………………... S/ 0.35 • Pago a C. Alvites aportes de Andrade y Gonzales… S/ 180.00 • Pago a SUNARP por copia Resolución……..………… S/ 84.00 • Aporte a C. Alvites……………………………………… S/ 375.00 • Gastos Taxi ARANDA………………………….………… S/ 10.00 • Inscripción JUDEINPRO………………………………… S/ 1,300.00 • Compra camisetas Fulbito (Aparicio)……………… S/ 250.00 • Arbitros y pelotas Frontón (Bertarelli)…………… S/ 1,200.00 • Ofrenda Floral C Alvites……………………………… S/ 85.00 • Gastos reunión 3er miércoles……………………… S/ 54.00 • Compra polos para Sras Sapo.…………………… S/ 90.00 • Compra Polos Tenis y Frontón……………………… S/ 225.00 • Ofrenda Floral Pablo Peña (03 Abr)………………… S/ 90.00 • TOTAL 3,943.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/3,166.02 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 991.92
MES DE AGOSTO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/3,166.02 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 991.92 • INGRESOS • Aporte MOYANO…………………………………………………………… S/ 100.00 • Oficina Economica EP (Descuento mes Ago)……………………… S/ 1,851.27 • Aporte Raúl TALAVERA………………………………………………….. S/ 20.00 • Aporte Javier ZEVALLOS para H. Talavera………………………… S/ 100.00 • EGRESOS • Comisión Banco NET CASH……………………………………………… S/ 10.00 • Retiro Efectivo (07 Ago)………………………………………………….. S/3,000.00 • ITF ……………………………………………………………………………… S/ 0.20 • Comisión por depósito BBVA…………………………………………… S/ 1.10 • Gastos Inauguración JUDEINPRO……………… S/ 125.00 • Gastos competencia Fronton………………….. S/ 808.50 • Pago Aparicio fulbito…….……..……………… .. S/ 100.00 • Pago logotipo polos Fronton y tenis……..….. S/ 22.50 • Gastos Manto eq amplificación y microf………… S/ 195.00 • Pago Aparicio por Boletín…..…………………… S/ 50.00 • Apoyo V. Alva…………………………………… …. S/ 150.00 • Copias para SUNARP..……………………………. S/ 8.00 • Pago a Briceño para Comp. Tiro……………….. S/ 400.00 • Ofrenda Floral mamá H. Talavera……………… S/ 85.00 • Gastos 3er miércoles………………………………. S/ 54.00 • Gastos movilidad Aranda…………………………. S/ 122.70 • Ofrenda Floral mamá C. Rodríguez (May)……. S/ 110.00 • Misa de Salud C. Alvites…………………………… S/ 40.00 • Pago Sr. Amestar gestión SUNARP……………… S/ 180.00 • Gastos 1ra Asamblea (May).……………………… S/ 107.00 • Gastos Movilidad Armando Aranda mes Abr…. S/ 67.30 • Aporte solidario H. Talavera……………………… S/ 375.00/ S/3,000.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/2,225.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 991.92
MES DE SETIEMBRE • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/2,225.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 991.92 • INGRESOS • Aporte MOYANO…………………………………………………………………. S/ 30.00 • EGRESOS • Comisión Banca NET CASH……………………………………………………. S/ 10.00 • Retiro Efectivo (04 Set).……………………………………………………….. S/ 475.00 • Gastos atenciones clausura frontón…………… S/ 312.00 • Arreglo juego Sapo.………..…………………..… S/ 100.00 • Gastos 3er miércoles……………………………… S/ 54.00 • Impresiones planilla frontón……………………. S/ 9.00 • Adicional atención Fronton………………………….. S/ 30.00 • Pago apoyo H. Talavera (Zevallos N.)…………. S/ 100.00 • Gastos movilidad Aranda (Gasolina)…………… S/ 50.00 • Total S/ 655.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/1,770.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 811.92
MES DE OCTUBRE • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/1,770.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 811.92 • INGRESOS • - Aporte MOYANO………………………………………………………………. S/ 30.00 • - Oficina Económica EP (Descuento mes Set y Oct………….. S/ 3,655.29 • - Interés bancario ………………………………….…………………………… S/ 0.03 • EGRESOS • - ITF ………………………………………………………………………………….. S/ 0.15 • Comisión petición de Duplicados…………………………………….. S/ 10.50 • Retiro efectivo (24 Oct).………………….…………………………….. S/ 300.00 • - Retiro efectivo (30 Oct)………………………………………………….. S/ 800.00 • Gastos Bowling……………………….……………… S/ 352.00 • Entrega Mellado compra pisco...…………… S/ 160.00 • Compra polos Maratón y natación……… S/ 402.00 • Compra bebidas Maratón, Natación…… S/ 94.55 • Gastos movilidad Aranda (Gasolina)……. S/ 76.00 • Compra bebidas Tiro…………………………….. S/ 15.45 • Deuda Dávila Amasifuen (Polos)…………. S/ 54.00 • TOTAL S/ 1,154.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/4,345.66 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 757.92
MES DE NOVIEMBRE • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/4,345.66 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 757.92 • INGRESOS • Aporte TAMAYO JUDEINPRO………………………………..………. S/ 80.00 • Ingreso A. MOYANO…………………………………….…………….. S/ 30.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Nov).………………… S/ 1,895.29 • Interés Bancario…………………………………..…………………… S/ 0.09 • EGRESOS • Retiro efectivo (08 Nov)………………………………………………. S/ 500.00 • ITF…………………………………………………………………………… S/ 0.05 • Gastos 3er miércoles …………………….……. S/ 54.00 • Gastos bebidas Natación…………….....……. S/ 36.00 • Gastos movilidad Aranda……………………… S/ 10.00 • Tarjetas no vendidas Judeinpro…………….. S/ 280.00 • Apoyo Quijano C………………………………… S/ 120.00 • TOTAL S/ 500.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/5,850.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 757.92
MES DE DICIEMBRE • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/5,850.99 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 757.92 • INGRESOS • Aporte L. MUÑOZ para JADE………….…………………………………… S/ 40.00 • Aporte A. MOYANO………………………………..……………………….. S/ 30.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Dic)………………………… S/ 1,485.78 • Intereses bancarios………………………………………………………… S/ 0.04 • EGRESOS • Retiro Efectivo (01 Dic)…………………………………………………… S/ 2,000.00 • ITF ……………………………………………………………………………… S/ 0.15 • Gastos Reunión JADE (Adelanto)……….……. S/ 2,420.00 • Gastos internet Armando……………………………. S/ 40.00 • Plato recordatorio Bertarelli……………………….. S/ 110.00 • Gastos 3er miércoles…………………………………. S/ 54.00 • Compra tarjeta memoria…………………………… S/ 16.00 • Total S/2,640.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/5,406.66 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 117.92
DEMOSTRACION DE SALDOS • SOLES A PLAZO FIJO : S/. 21,970.63 + Interés 2012 : S/ 22,258.51 • CAJA BANCO : S/. 5,406.66 • CAJA CHICA : S/. 117.92 • VALORADO 2011 : S/. 275.00 • Deuda Mellado…………S/ 165.00 • Deuda E. Córdova……..S/ 110.00 • VALORADO 2012 : S/. 214.00 • Deuda Mellado………….S/ 160.00 • Deuda Davila A…………S/ 54.00 • DOLARES A PLAZO FIJO : $ 2,097.02 + Interés 2012 : $ 2,099.12 • TOTAL S/. 27,783.09 $ 2,099.12
SITUACION ECONOMICA MENSUAL PROSIN 2013 • RECIBIDO AÑO 2012 • SOLES A PLAZO FIJO : S/. 22,258.51 • DOLARES A PLAZO FIJO : $ 2,099.12 • CAJA BANCO : S/. 5,406.66 • CAJA CHICA : S/. 117.92 • VALORADO : S/. 489.00 • Deuda Mellado…………S/ 165.00 • Deuda E. Córdova……..S/ 110.00 • Deuda Mellado………….S/ 160.00 • Deuda Davila A…………S/ 54.00 • TOTAL S/. 27,783.09 $ 2,099.12
MES DE ENERO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/5,406.66 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 117.92 • INGRESOS • Aporte MOYANO………………………………………………… S/ 20.00 • Aporte R. Talavera……………………………………………………… S/ 100.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Ene)……………. S/ 1,465.27 • Interés Bancario……………………………………….……… S/ 0.03 • EGRESOS • Comisión por duplicados…………………………………… S/ 7.00 • ITF ……………………………………………………………………………. S/ 0.10 • Retiro Efectivo (10 Ene) …………………………………… S/ 1,350.00 • Retiro Efectivo (15Ene) ………………………………………. S/ 300.00 • Retiro Efectivo (26 Ene) ……………………………………………… S/ 250.00 • Atención al CD en el CMP…………….………… S/ 44.50 • Gastos 3er miércoles………………….. ..……… S/ 174.00 • Ofrenda floral mamá Puente D LV….…….… S/ 90.00 • Movilidad A Aranda………….……….……… …. S/ 20.00 • Compra premios JADE..….. …………………. S/1,240.90 • TOTAL S/1,569.40 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/5,084.86 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 448.52
MES DE FEBRERO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/5,084.86 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 448.52 • INGRESOS • Aporte MOYANO………………………………………………… S/ 20.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Feb)……………. S/ 1,445.76 • Interés Bancario……………………………………….……… S/ 0.06 • EGRESOS • Comisión por duplicados…………………………………… S/ 2.00 • ITF ……………………………………………………………………………. S/ 0.05 • Retiro Efectivo (11 Feb) …………………………………… S/ 500.00 • Ofrenda Floral Cap. Villazón R..………… S/ 100.00 • Movilidad A Aranda………………….. ..……… S/ 68.00 • Compra útiles de escritorio……….…….… S/ 20.00 • Placa recordatoria Espinosa….……… …. S/ 110.00 • Pago Aparicio por Boletín …………………. S/ 80.00 • TOTAL S/ 378.00 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/6,048.63 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 570.52 Av. Gral Salaverry 2415 Ofic. 407 San Isidro. Telf: 440-3086 www.sicurezzasac.com
MES DE MARZO • SALDO CAJA MES ANTERIOR : S/6,048.63 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 570.52 • INGRESOS • Aporte MOYANO………………………………………………… S/ 20.00 • Oficina Económica EP (Descuento mes Mar)……………. S/ 1,664.50 • Interés Bancario……………………………………….……… S/ 0.06 • EGRESOS • Comisión por duplicados…………………………………… S/ 2.00 • ITF ……………………………………………………………………………. S/ 0.15 • Retiro Efectivo (06 Mar) …………………………………… S/ 1,200.00 • Retiro Efectivo (08 Mar)…………………………………………… S/ 1,000.00 • Gastos atención primera Asamblea..………… S/ 120.60 • Reunión Restaurante El Dorado…….. ..……… S/ 1,814.88 • Apoyo E. Herrera …………………………….…….… S/ 100.00 • Gastos impresiones………………..….……… …. S/ 10.00 • TOTAL S/ 2,045.48 • SALDO CAJA MES SIGUIENTE : S/5,531.04 • Caja Chica Gastos menudos : S/ 725.04 Av. Gral Salaverry 2415 Ofic. 407 San Isidro. Telf: 440-3086 www.sicurezzasac.com