Análise de status da administração de caixa e concentração de caixa

1. Análise de status da administração de caixa e concentração de caixa SAP Best Practices

2. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados • Objetivo • A síntese de posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual das contas bancárias. • É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas bancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a otimização de pagamento via bancária. • O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (fatura de cliente e entrada de pagamentos). • E, também, apresenta as funções principais para a recolha de informações sobre o status de liquidez. • Benefícios • A Administração de caixa na solução SAP ERP Financials fornece três funções básicas: • Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas e externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada) • Analisa e gera sistema de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões da previsão de tesouraria (análise e decisão) • Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo de decisão (dados de saída) • Principais fluxos de processo abordados • Análise de status de administração de caixa e • Concentração de caixa

3. Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa • Necessário • Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Funções da empresa • Caixa e liquidez • Gerente de Contas a Pagar • Bancos

4. Descrição detalhada do process • Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira. • Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente). • Lançamento de itens de planejamento e registros individuais. • Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez. Todos os documentos lançados serão exibidos com base em data efetiva. • Após o lançamento do extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de planejamento será mostrado. • Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais serão arquivados automaticamente (utilizando um relatório especial). • A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantes relevantes e transferi-los de uma conta para outra.

5. Diagrama do fluxo do processo Processar análise de status da administração de caixa e concentração de caixa Evento Planejamento manual Compensação de Requisições de Pagamentos pela F111-Pagamentos Automáticos Extrato bancário Concentração de caixa Síntese financeira Contabilidade de fornecedores Contador do banco Importar Extrato da conta ( eletrônico extrato de conta) Entrar um extrato manual da conta Reprocessar um extrato da conta bancária Administrador financeiro Arquivar registro individual Lançar registro individual Exibir síntese financeira e previsão de liquidez Executar concentração de caixa Criar proposta de concentração Gerar solicitações de pagamento Compensar solicitações de pagamento

6. Conexão do diagrama Legenda <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema Decisão do processo