1 / 65

Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 10.11.2009 r. Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 34 konkursy, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

jovita
Download Presentation

Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Monitoring, rozliczanie oraz promocja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  2. WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 10.11.2009 r. • Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 34konkursy, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości • Łączna kwota dofinansowania przewidziana na ogłoszone konkursy wynosi 2 131 233 108,78 PLN (w tym 309 118 347,36 PLN w MCP)* • Proces wyboru zakończono w ramach 21 konkursów (w tym 5 konkursów MCP) Wybrano 820 projektów (w tym 590 projektów MCP) na kwotę dofinansowania 2 064 156 002,29 PLN (w tym MCP 213 535 388,61 PLN) 2

  3. WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 10.11.2009 r. • Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 19 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 712,05 MLN PLN. • Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,77 MLN PLN 3

  4. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba zawartych umów o dofinansowanie (z Pomocą Techniczną)stan na 10.11.2009 (KSI SIMIK 07-13) – porównanie wg województw

  5. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatachstan na 10.11.2009 r.* * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

  6. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatachstan na 10.11.2009 r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów wojewódzkich (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

  7. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich *** W tym kwoty uruchomienia środków przez Departament Polityki Regionalnej dla projektów drogowych Województwa Małopolskiego

  8. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

  9. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie zamkniętych naborów - Podpisane umowy oraz płatności (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu ** Wypłaty realizowane przez Departament Funduszy Europejskich

  10. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

  11. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

  12. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Aktualnie trwające konkursy (stan na 10.11.2009 r.) * Kwota z dnia ogłoszenia konkursu

  13. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2009

  14. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010

  15. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010

  16. Monitoring i rozliczanie projektów w ramach MRPO

  17. Monitoring i rozliczanie MONITOROWANIE – definicja Proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym 17

  18. Monitoring i rozliczanie • MONITOROWANIE – cel • zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami • zarządzanie informacją – wspomaganie procesu decyzyjnego 18

  19. Monitoring i rozliczanie • Beneficjent zobowiązany jest do: • systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej MRPO o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; • pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku. 19

  20. Monitoring i rozliczanie • MONITOROWANIE – najważniejsze działanie prowadzące do prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność • Podręcznik kwalifikowania wydatków • Umowa o dofinansowanie Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej: www.fem.malopolska.pl 20

  21. Monitoring i rozliczanie Częstotliwość składania wniosków o płatność • Nie częściej niż raz w miesiącu lub nie rzadziej niż raz na kwartał • W przypadku pierwszego wniosku o płatność decyduje data podpisania umowy • W przypadku kolejnych wniosków o płatność decyduje data złożenia ostatniego wniosku o płatność • Do 25 dnia od zakończenia realizacji projektu – dla wniosku o płatność końcową 21

  22. Monitoring i rozliczanie • Zasady ogólne • Formy płatności: zaliczkowa, refundacyjna, końcowa • Max 90% dotacji rozwojowej w formie zaliczki • Max 30% każda transza dotacji w formie zaliczki • Co najmniej 70%łącznej kwoty otrzymanych transz zaliczek – należy rozliczyć by otrzymać kolejną transzę zaliczki 22

  23. Monitoring i rozliczanie • Pierwsza transza zaliczki • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie • Na podstawie poprawnego wniosku o płatność • Po złożeniu zabezpieczenia (nie dotyczy m.in. jednostek sektora finansów publicznych) • Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO 23

  24. Monitoring i rozliczanie • Pierwsza transza zaliczki • Wypłata w terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność • Wysokość i termin zaliczki zależy od postępu rzeczowo-finansowego projektu w szczególności od terminu zakończenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (harmonogramy płatności, przetargów) 24

  25. Monitoring i rozliczanie • Refundacja wydatków • Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność • W terminie 12 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność • Przy dostępności środków na rachunku IZ MRPO 25

  26. Monitoring i rozliczanie • Płatność końcowa • wynosi 10% dotacji rozwojowej (5% w przypadku umowy refundacyjnej) • W formie refundacji wydatków • Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową • Po przeprowadzeniu kontroli przez IZ MRPO i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu 26

  27. Monitoring i rozliczanie • Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania jeśli: wykorzystał środki • wykorzystał środkiniezgodnie z przeznaczeniem • wykorzystał środkibez zachowania obowiązujących procedur • pobrał środki w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości • Zwrotowi podlega należność główna wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania • Termin zwrotu max 14 dni • Na podstawie decyzji administracyjnej 27

  28. Monitoring i rozliczanie • Wykorzystanie środków przyznanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem ze skutkiem niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego projektu: • Wyklucza Beneficjenta z możliwości ubiegania się o dotację • Przez okres 3 lat • WYJĄTEK: • państwowe jednostki budżetowe, • jednostki samorządu terytorialnego 28

  29. Monitoring i rozliczanie • Zaliczka jest przeznaczona na wydatki ponoszone po dacie otrzymania środków • Zaliczka musi być przechowywana na wyodrębnionym rachunku bankowym przez cały okres dysponowania środkami • Zaliczka musi być rozliczana bez zbędnej zwłoki – rekomendowany 1 miesiąc 29

  30. Monitoring i rozliczanie • 31 grudnia (30 czerwca) – ostatni dzień na dokonanie wydatków z zaliczki • 31 grudnia (30 czerwca) – dzień dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki • Zwrócona niewykorzystana część zaliczki nie podlega ponownej wypłacie w formie zaliczki • Odsetki od środków zaliczki podlegają rozliczeniu - pomniejszają kwotę kolejnych płatności (wyjątek: jednostki samorządu terytorialnego) 30

  31. Monitoring i rozliczanie Zasady rozliczania dotacji rozwojowej Refundacja – za wydatki już poniesione Po otrzymaniu refundacji Beneficjent winien przelać otrzymane środki na konto, z którego dokonał wydatków przedstawionych do refundacji 31

  32. Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność • max 30 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku o płatność • max 5 dni – korekta wniosku przez Beneficjenta • max 20 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wniosku o płatność • max 12 dni - weryfikacja finansowo-księgowa wniosku o płatność • max 12 dni od daty zatwierdzenia wniosku – wypłata dofinansowania • Pisemna informacja dla Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku i wypłacie środków 32

  33. Monitoring i rozliczanie Czas weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność • max 5 dni – weryfikacja formalno-merytoryczna wykazu • max 5 dni – korekta wykazu przez Beneficjenta • max 3 dni - weryfikacja formalno-merytoryczna korekty wykazu • max 12 dni od daty zatwierdzenia wykazu – wypłata kolejnej transzy zaliczki 33

  34. Monitoring i rozliczanie • Służą monitorowaniu realizacji projektów, płatności • Służą sporządzaniu prognozy płatności dla całego programu (MRPO) • Winny zawierać realne, spójne dane finansowe • Przesyłane do 5 dnia każdego miesiąca • Przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej 34

  35. Monitoring i rozliczanie • MONITOROWANIE – dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność • Tabela rozliczenia kwoty projektu (załącznik 1) • Oświadczenie Beneficjenta o braku podwójnego finansowania (załącznik 2) • Oświadczenie Beneficjenta o zobowiązaniu się do informowania o otrzymaniu dokumentów księgowych korygujących (załącznik 3) 35

  36. Monitoring i rozliczanie Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność (dołączane do pierwszego wniosku o płatność): • Potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta (W przypadku projektów partnerskich ww. potwierdzenie numeru rachunku winien złożyć Lider i Partner). • Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 36

  37. Monitoring i rozliczanie • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: • Oświadczenie Beneficjenta o fakcie, iż wydatki przedstawione do refundacji nie zostały sfinansowane z zaliczki (dotyczy Beneficjentów, którzy otrzymali zaliczkę przed dniem złożenia wniosku o płatność refundacyjną) • Oświadczenie Beneficjenta o nie zaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu) 37

  38. Monitoring i rozliczanie • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: • Miesięczna karta czasu pracy (dotyczy wniosku o płatność w którym rozliczane są wydatki personelu projektu) • Kserokopie list płac, rachunków (w przypadku umów cywilnoprawnych) • Kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej 38

  39. Monitoring i rozliczanie • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: • Kserokopie dowodów zapłaty ( Np. wyciągi bankowe, raporty kasowe wraz z załącznikami potwierdzające poniesienie wydatków • Kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac • Kserokopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów (w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane) 39

  40. Monitoring i rozliczanie • Pozostałe załączniki do wniosku o płatność dotyczące wykazywanych wydatków: • Oświadczenie dotyczące używanego sprzętu • Dokumenty dotyczące zakupu nieruchomości – kserokopia operatu szacunkowego, aktu notarialnego, oświadczenie zbywcy • Kserokopie umów/aneksów (o pracę, z wykonawcami) • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu 40

  41. Monitoring i rozliczanie • Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): • Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt, że Beneficjent nie jest płatnikiem VAT (w przypadku gdy VAT jest kwalifikowany w projekcie) • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające posiadany status płatnika VAT jako podatnika zwolnionego lub czynnego) 41

  42. Monitoring i rozliczanie • Załączniki do wniosku o płatność dotyczące VAT (dołączane do każdego wniosku o płatność): • Oświadczenie Beneficjenta przewidującego wykorzystanie/niewykorzystanie towarów i usług zakupionych w ramach projektu do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z którymi przysługuje Beneficjentowi prawo do odliczenia podatku VAT • Kserokopia deklaracji VAT-7 UWAGA: Beneficjent jest zobowiązany dostarczać kserokopie deklaracji VAT-7: za styczeń (lub za I kwartał roku), za każdy rok okresu realizacji projektu oraz dodatkowo za każdy rok okresu trwałości projektu wraz ze szczegółowymi wyliczeniami 42

  43. Monitoring i rozliczanie • Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: • Kserokopie dokumentów winny być: • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną • Dla dokumentów wielostronicowych dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem „od strony do strony” • 2. Oświadczenia Beneficjenta winny byś składane w oryginale • 3. Zaświadczenia nie mogą być wydane wcześniej niż 1 miesiąc przed datą sporządzenia wniosku beneficjenta o płatność 43

  44. Monitoring i rozliczanie Wymagania dotyczące załączników do wniosku o płatność: Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność winny dotyczyć okresu za jaki jest sporządzony wniosek. Jeżeli dany wydatek kwalifikowany został pominięty we winsoku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego dotyczy, można go ująć za późniejszy okres rozliczeniowy. 44

  45. Monitoring i rozliczanie Sposób przechowywania dokumentacji do wniosku o płatność UWAGA: Bezwzględnie wymagane jest aby Beneficjent przechowywał dla własnych potrzeb kopię każdego złożonego wniosku o płatność w wersji papierowej i elektronicznej oraz komplet załączników dotyczących rozliczonych wydatków 45

  46. Kontrola projektów w ramach MRPO 46

  47. RODZAJE KONTROLI • Planowe – na zakończenie realizacji projektu, po złożeniu i weryfikacji wniosku o płatność końcową zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, • Doraźne – na wniosek innych Departamentów lub Zespołów oraz innych instytucji, 47

  48. KONTROLA NA MIEJSCU: • Merytoryczna • Finansowa • Zamówień publicznych 48

  49. ETAPY KONTROLI: • powiadomienie o kontroli 5 dni roboczych przed rozpoczęciem (3 dni w przypadku kontroli doraźnej), • kontrola w miejscu realizacji w oparciu o upoważnienia wystawione przez Dyrektora FE, • przygotowanie informacji pokontrolnej w terminie 20 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych, • w przypadku zastrzeżeń do IP, analiza zastrzeżeń (uwzględnienie lub odrzucenie) – w terminie 10 dni roboczych, • w przypadku uchybień przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych, • zakończenie czynności kontrolnych. 49

  50. USTALENIE TREŚCI INFORMACJI POKONTROLNEJ • w terminie 20 dni roboczych od zakończenia czynności kontrolnych – przesłanie pierwszej wersji informacji pokontrolnej do Beneficjenta, • beneficjent podpisuje informację lub w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji wnosi zastrzeżenia, • w przypadku wniesienia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i przygotowują ostateczną wersję informacji pokontrolnej – w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, • beneficjent podpisuje informację pokontrolną lub odsyła nie podpisaną wraz z uzasadnieniem – w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji informacji. 50

More Related