PROCESO:

1. ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROCESOS DE: UNIVERSIDAD DE HUELVA Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO RESPONSABLE DE UNIDAD PROCESO: PROPIETARIO: TRAMITACION DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL CENTRO QUE NO REQUIERAN UN PAGO INMEDIATO DOCUMENTACIÓN: . MISIÓN: PRESUPUESTOS UHU NORMATIVA DEL GASTO UNIVERSITAS XXI (ECONOMICO) RECEPCION DE LA FACTURA Empieza: COMPROBACION, VISADO Y GRABACION DE JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPEDIENTES DE GASTOS ALCANCE Incluye: REMISION A SECC. CONTROL INTERNO E INFORME SI PROCEDE Termina: PROVEEDORES: CLIENTES: ENTRADAS: SALIDAS: FACTURAS Y GASTOS VARIOS PROVEEDORES/EMPRESAS OFICIOS REMISION DECRETOS/JUSTIFICANTES DEL GASTO Y EXPED. GASTOS PROVEEDORES/EMPRESA SERVICIO GESTION ECONOMICA FICHAS DEL INDICADOR: REGISTROS: FACTURAS/GASTOS VARIOS OFICIOS REMISION DECRETOS JUSTIFICANTES/EXPED. GASTOS INDICADORES PRINCIPALES: • PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS POR LA OPCIÓN DE PAGO DIRECTO DESDE LA UNIDAD DE GASTO. • TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUM. CONTABLES IMPUTADOS POR LA OPCIÓN PAGO DIRECTO EN LA U.GASTO • FI.CEN.03.01.01 • FI.CEN.03.01.02 VARIABLES DE CONTROL: DISMINUCION DEL TIEMPO DEL PAGO DESDE LA TRAMITACION DE LA FACTURA. DISMINUIR EL TIEMPO DE VISADO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL GASTO FP.CEN.03.01

2. ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROCESOS DE: UNIVERSIDAD DE HUELVA Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.02 GESTION ACUERDOS CAJA FIJA RESPONSABLE DE UNIDAD PROCESO: PROPIETARIO: GESTION DEL GASTO PARA HACER FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS, URGENTES E INAPLAZABLES O DE PRONTO PAGO DOCUMENTACIÓN: . MISIÓN: NORMAS GESTION DEL GASTO PETICION ACUERDO CAJA FIJA O REPOSICIÓN DE FONDOS Empieza: ADELANTO DE CAJERO, DISPOSICION DE TALONES BANCARIOS, COMPROBACION Y VISADO DE FACTURAS, COMPROBACION DE SALDO, GRABACION Y CUENTA JUSTIFICATIVA Y LA CONCILIACIÓN BANCARIA ALCANCE Incluye: CONCILIACION BANCARIA E INFORME SI PROCEDE Termina: PROVEEDORES: CLIENTES: ENTRADAS: SALIDAS: FACTURA DIETAS/DESPLAZAMIENTO PROVEEDORES/EMPRESAS PROFESORES CUENTA JUSTIFICATIVA CONCILIACION BANCARIA TALONES BANCARIOS TRANSFERENCIAS PROVEEDORES/EMPRES PROFESORES FICHAS DEL INDICADOR: REGISTROS: FACTURAS TRANSFERENCIAS TALONES BANCARIOS CUENTA JUSTIFICATIVA INDICADORES PRINCIPALES: • PORCENTAJE DE PAGOS Y GASTOS GESTIONADOS, POR LA UNIDAD DE GASTO, CON CARGO AL ACUERDO DE CAJA FIJA. • TIEMPO MEDIO EMPLEADO EN LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES IMPUTADOS AL ACUERDO DE CAJA FIJA. • FI.CEN.03.02.01 • FI.CEN.03.02.02 VARIABLES DE CONTROL: MAS FORMACION DE LA APLICACIÓN INFORMATICA ECONOMICA Y MAS FORMACION DE NORMAS DE GESTION DEL GASTO

3. ANEXO III-FICHA DE PROCESO PROCESOS DE: UNIVERSIDAD DE HUELVA Revisión: 5 Fecha: 25/05/2009 20- ADMINISTRACIÓN DE CENTROS FP.CEN.03.03 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPUESTA DE OBRAS/SUMINISTROS/SERVICIO RESPONSABLE DE UNIDAD PROCESO: PROPIETARIO: DETECTAR PROBLEMAS O NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU SOLUCION DOCUMENTACIÓN: . MISIÓN: LEY DE CONTRATO DEL ESTADO PRESUPUESTO UHU NORMA GESTION GASTOS DETECTAR Y EVALUAR LA NECESIDAD Empieza: CONTACTAR CON PROVEEDORES U OPERARIOS, PETICION OFERTA, SUPERVISION DEL TRABAJO REALIZADO. ALCANCE Incluye: ACEPTACION DE FACTURA Y/O REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Termina: PROVEEDORES: CLIENTES: ENTRADAS: SALIDAS: PARTES DE INCIDENCIAS MIEMBROS DEL CENTRO EMPRESAS/PROVEEDORES OBRA O SERVICIO EFECTUADO FACTURA MIEMBROS DEL CENTRO EMPRESAS/PROVEEDORES FICHAS DEL INDICADOR: REGISTROS: PARTES DE INCIDENCIA/OFERTA FACTURA INDICADORES PRINCIPALES: • Nº. REUNIONES CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN MATERIA DE OBRAS Y SUMINISTROS. • FI.CON.03.03.01 VARIABLES DE CONTROL: MEJORAR LA COORDINACIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS, CON RESPONSABLES DEL CENTRO Y OTRO PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES (VIC. INFRAESTRUCTURA)