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GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE

SIPREC2003. GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE. CENTROS CONTABLES. TEMARIO. 1.- CATALOGOS NORMATIVOS. 2.- CATALOGOS VARIOS. 3.- OPERACION CONTABLE. 4.- MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES. 5.- REGISTRO CONTABLE. 6.- FIN DE PERIODO. 7.- BITACORA CONTABLE. 8.- UTILERIAS.

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GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE

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Presentation Transcript

  1. SIPREC2003 GUIA DE OPERACION DEL MODULO CONTABLE CENTROS CONTABLES

  2. TEMARIO 1.- CATALOGOS NORMATIVOS. 2.- CATALOGOS VARIOS. 3.- OPERACION CONTABLE. 4.- MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES. 5.- REGISTRO CONTABLE. 6.- FIN DE PERIODO. 7.- BITACORA CONTABLE. 8.- UTILERIAS. 9.- BALANZAS. 10.- ESTADOS DEL EJERCICIO. 11.- AUXILIARES CONTABLES. 12.- INTEGRACION DE CUENTAS. 13.- INFORMACION ANALITICA. 14.- TRASLADO DE SALDOS.

  3. TEMA 1 CATALOGOS NORMATIVOS

  4. LOS CATALOGOS NORMATIVOS SON: • CODIGOS CONTABLES • CUENTAS • DATOS DE INFORMACION • GUIA PRESUPUESTAL CONTABLE

  5. NORMATIVIDAD GENERAL • EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE OFICINAS CENTRALES. • LOS CENTROS CONTABLES SOLO PUEDEN CONSULTAR E IMPRIMIR. • SI EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE CODIGOS, CUENTAS Y GUIA, SE BLOQUEA LA OPERACION CONTABLE.

  6. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Menu Principal de Catálogos Normativos

  7. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Códigos Contables

  8. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS

  9. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Cuentas

  10. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento a la GuÍa Presupuestal/ Contable

  11. MANTENIMIENTO A CATALOGOS NORMATIVOS Mantenimiento al Catálogo de Datos de Información

  12. TEMA 2 CATALOGOS VARIOS

  13. CATALOGOS VARIOS Menu Principal de Catálogos VARIOS

  14. NORMATIVIDAD GENERAL • CADA CENTRO CONTABLE TIENE SUS PROPIOS CATALOGOS. • EL MANTENIMIENTO ES EXCLUSIVO DE CADA CENTRO CONTABLE. • NO SE PUEDE ACTUALIZAR NINGUNO DE ESTOS CATALOGOS DURANTE LA CAPTURA DE ALGUNA OPERACION.

  15. MANTENIMIENTO A LOS CATALOGOS VARIOS Mantenimiento Al catalogo de deudores diversos

  16. TEMA 3 OPERACION CONTABLE

  17. OPERACION CONTABLE • ES LA PARTE MEDULAR DEL MODULO CONTABLE; Y ESTA COMPRENDIDA POR LOS SIGUIENTES PROCESOS: 1.-MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. 2.-REGISTRO CONTABLE. 3.- FIN DE PERIODO. 4.- TRASLADO DE SALDOS.

  18. NORMATIVIDAD GENERAL EXISTEN LAS SIGUIENTES AUDITORIAS QUE, EN CASO DE NO SER SUPERADAS, BLOQUEAN LA OPERACION CONTABLE. 1.- CATALOGOS NORMATIVOS(OFCEN). 2.- MOVIMIENTOS CONTABLES(Deshabilitado) 3.- MAESTROS CONTABLES. 4.- BALANZA VS MOVIMIENTOS.

  19. AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍAS DEL SISTEMA

  20. AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE MAESTROS

  21. AUDITORIAS CONTABLES AUDITORÍA ENTRE BALANZA Y MOVIMIENTOS

  22. TEMA 4 MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES.

  23. NORMATIVIDAD GENERAL • EXISTEN 4 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES; QUE A SU VEZ CONTROLAN 20 OPERACIONES CONTABLES; LAS CUALES GENERAN 26 TIPOS DE ORDENES DE TRABAJO; MISMAS QUE UNA VEZ ESTANDO COMPLETAS SE CONTABILIZARAN.

  24. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 1.-INTERFASE DIRECTA. 2.-INTERFASE CAPTURA. 3.-CAPTURA. 4.-NOMINA.

  25. OPERACIONES CONTABLES 14.-OFICIO DE RECTIFICACION. 15.-OFICIO DE NOMINA. 16.-VOLANTE DE CORRECCION. 17.-NO PPTAL. DE NOMINA. 18.-CEDULA DE CODIFICACION. 19.-CORRECCION DE CEDULA. 20.-CEDULA DE CODIFICACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS. 21.- CORREC. CED. DE COD. DE DEUDORES DIVERSOS. 22.-CEDULAS DE FONDOS ROTA. 23.-CEDULAS DE FONDOS ESPEC. 24.-POLIZAS DE DIARIO. 25.-CORRECCION DE POLIZAS. 26.-ADEFAS. 01.-ASIGNACION ORIGINAL. 02.-AFECTACIÓN PPTAL. 03.-CONGELADO. 04.-COMPROMISO. 05.-COMPROMISO DE NOMINA. 06.-RADICADO. 07.-RADICADO DE NOMINA. 08.-COMPROMISO A DEVENGAR. 09.-COMPROMISO A DEVENGAR DE NOMINA. 10.-DEVENGADO. 11.-DEVENGADO DE NOMINA 12.-AVISO DE REINTEGRO. 13.-REINTEGRO DE NOMINA.

  26. OPERACIONES CONTABLES

  27. ORDENES DE TRABAJO • LA NUMERACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SERA PROPORCIONADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA. • EL NUMERO DE UNA ORDEN DE TRABAJO ESTA COMPUESTA POR 8 DIGITOS; DONDE LOS 2 PRIMEROS REPRESENTAN EL CENTRO CONTABLE; LOS SIGUIENTES 2 EL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO Y LOS ULTIMOS 4 ES UN CONSECUTIVO. • CUANDO UNA ORDEN DE TRABAJO ES CANCELADA, ADQUIERE EL STATUS DE BAJA, Y NO DESAPARECE FISICAMENTE DE LA BASE.

  28. INTERFASE DIRECTA • DE LAS BASES DE DATOS PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVS. CONTABLES DE MANERA AUTOMATICA. • LA PRIMER INTERFASE QUE SE DEBE EJECUTAR ES LA DE ASIGNACION ORIGINAL. • LAS DEMAS INTERFASES SE OPERAN AL PERIODO QUE SE ESTA CONTABILIZANDO O AL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN LO ELIJA USTED.

  29. INTERFASE DIRECTA • A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE GENERA UN REPORTE ANTES DE CADA INTERFASE, PARA QUE SEA ANALIZADO Y SE DECIDA SI SE INTERFASEA O NO.

  30. INTERFASE DIRECTA • A EXCEPCION DE LA ASIGNACION ORIGINAL, SE PUEDE GENERAR UN REPORTE DE PENDIENTES DE INTERFASE POR CADA TIPO DE OPERACION, LO CUAL SERVIRÁ PARA CONTROLAR SUS TRANSFERENCIAS DE DATOS. • EL SISTEMA NO PERMITIRA EL MANTENIMIENTO A DOS DOCUMENTOS IGUALES.

  31. INTERFASE DIRECTA INTERFASE DE ASIGNACION ORIGIAL

  32. INTERFASE DIRECTA PENDIENTES DE INTERFASE

  33. INTERFASE DIRECTA INTERFASE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES

  34. INTERFASE CAPTURA • DE LAS BASES DE DATOS FINANCIERAS SE HACE LA INTERFASE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO DETERMINA EL USUARIO. • A PARTIR DE 2001 ES UN REQUERIMIENTO PARA TODAS LAS INTERFASES EL REALIZAR PREVIAMENTE EL PROCESO DE RELACION DE ENVIO TANTO DESDE EL MÓDULO PRESUPUESTAL COMO EL FINANCIERO. • LOS REPORTES CONTEMPLADOS EN CADA UNA DE LAS OPERACIONES, IMPRIMEN SOLAMENTE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE GENERAN.

  35. INTERFASE CAPTURA INTERFASE DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

  36. INTERFASE CAPTURA

  37. CAPTURA • SE HACE EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES CONFORME LO REQUIERE EL USUARIO, VALIDANDO SOLAMENTE LO INCLUIDO EN LOS CATALOGOS NORMATIVOS. • LAS OPERACIONES CORRECCION DE CEDULAS Y CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO, SE MANEJAN IGUAL QUE LAS CEDULAS DE CODIFICACION Y QUE LAS POLIZAS DE DIARIO RESPECTIVAMENTE.

  38. CAPTURA CAPTURA DE CEDULAS DE CODIFICACIÓN

  39. CAPTURA

  40. CAPTURA

  41. CAPTURA CAPTURA DE POLIZAS DE DIARIO

  42. CAPTURA

  43. COMPROBACION DEL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES. • SIN IMPORTAR QUE TIPO DE PROCEDIMIENTO UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES, SE SUGIERE IMPRIMIR SU REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACION.

  44. TEMA 5 REGISTRO CONTABLE

  45. NORMATIVIDAD GENERAL • SOLO LAS ORDENES DE TRABAJO CON STATUS DE COMPLETO, SE CONTABILIZARAN. • CADA TIPO DE ORDEN DE TRABAJO SE CONTABILIZA POR SEPARADO. • EN LA CONTABILIZACION EL CORTE DE POLIZA ESTA DETERMINADO POR LA ORDEN DE TRABAJO.

  46. NORMATIVIDAD GENERAL • LAS POLIZAS Y BALANZAS GENERADAS, SE REGISTRAN EN UNA BITACORA CONTABLE. • EN LA CONTABILIZACION SIEMPRE SE IMPACTA EL MAESTRO DE SALDOS QUE ES LA BASE PARA DETERMINAR LAS BALANZAS GENERALES. • LAS ORDENES DE TRABAJO DE CEDULAS DE CODIFICACION Y POLIZAS DE DIARIO NO IMPACTAN EN EL MAESTRO DE PRESUPUESTO; LAS DEMAS SIEMPRE IMPACTAN.

  47. REGISTRO CONTABLE GENERACIÓN DE POLIZAS Y BALANZAS ( Actualización )

  48. REGISTRO CONTABLE

  49. TEMA 6 TRASLADO DE SALDOS

  50. NORMATIVIDAD GENERAL • EL TRASLADO DE SALDOS AL SER EJECUTADO, REALIZARÁ UNA AUDITORIA ENTRE LA BALANZA Y LOS AUXILIARES CONTABLES Y SI ESTA NO ES SUPERADA NO PERMITIRA EL TRASLADO .

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