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탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 1 호 “ 글로벌 마켓에 안전한 분산투자 ”

February 2006. For the I nternal U se Only. 탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 1 호 “ 글로벌 마켓에 안전한 분산투자 ”. 2006 년 3 월. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형 상품개요. 전 세계의 다양한 자산군에 분산투자함으로써 자산 가치의 극대화를 추구합니다. 펀드명. 탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 제 1 호. 계약기간. 최초 설정일로부터 해지일까지 / 투자추천기간 : 3 년. 계약기간. 최초 설정일로부터 해지일까지 / 투자추천기간 : 3 년.

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탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 1 호 “ 글로벌 마켓에 안전한 분산투자 ”

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Presentation Transcript

  1. February 2006 For the Internal Use Only 탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 1호 “글로벌 마켓에 안전한 분산투자” 2006년 3월

  2. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형상품개요 전 세계의 다양한 자산군에 분산투자함으로써자산 가치의 극대화를 추구합니다. 펀드명 탑스 글로벌 밸런스 혼합투자신탁 제 1호 계약기간 최초 설정일로부터 해지일까지/ 투자추천기간 : 3년 계약기간 최초 설정일로부터 해지일까지/ 투자추천기간 : 3년 수익증권의 환매 (변경가능) 17시(오후 5시)이전 환매시: 제 5영업일 기준가격으로 제 5영업일에 지급 17시(오후 5시)이후 환매시: 제 6영업일 기준가격으로 제 6영업일에 지급 선취판매 수수료 환매수수료 최초설정시 납입금액의 1.0% 해당사항 없음 보수 (변경가능) 선취수수료: 연간 1% 보수 : 연간 1.285% (판매회사 : 0.5%/운용회사 : 0.7%/ 수탁회사:0.06%/ 사무관리: 0.025% ) 투자대상 해외주식등: 80%이하 / 채권: 60%이하/ 어음: 60%이하 외환헷지 미국달러, 일본엔, 영국파운드, 유로화에 대한 부분 헷지 목표 헷지 비율: 미국달러, 일본엔, 유로화 노출의 95%까지

  3. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형펀드 특징 • 넓은 지역과 다양한 상품으로 분산투자의 극대화를 추구합니다. • 균형 잡힌 위험/수익 관계를 가지는 포트폴리오 구축 • 능동적인 자산 분배 관리 • 세계적인 운용사인 BNP 파리바 자산운용(BNPP AM)의 자문을 받아 운용됩니다. • 세계 주요 시장에서 활동중인 경험이 풍부한 25 명의 증권분석가와 펀드매니저의 자문을 받음 • 400명 이상의 투자 전문인력, 상품 전문가, 고객 관계 관리자가 활동중. • 효율적인 투자 절차에 의해 투자됩니다. • 계량적인 접근과 펀더 멘털 분석 중심의 절차 • 자산의 분산과 위험관리를 중시함

  4. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형왜탑스 글로벌 밸런스 혼합형에 투자하는가? 글로벌 주식 펀드 글로벌 채권 펀드 글로벌 주식 탑스 글로벌 밸런스 혼합형 예상 수익 글로벌 채권 위험수준 < 균형 잡힌 수익구조 > • 채권 대비 고수익/ 주식대비 저위험을 목표로 운용됨 • 글로벌 시장으로 국내 시장의 변동성에 대한 대안을 제시함.

  5. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형왜탑스 글로벌 밸런스 혼합형에 투자하는가? < 분산투자 효과 > • 다양한 자산군(채권, 주식, MMF) 및 다양한 지역( 미주, 유럽, 아시아 및 이머징 국가등) 에 광범위하게 투자됨. 자산군 별 분산 지역별 분산 일본 아시아 태평양지역 유럽 채권 주식 미국 투자 분산 효과: 여러 자산군과 다양한 지역으로 분산의 예 출처: BNP 파리바 자산운용(2006년 1월)

  6. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형운용전략 : 동적 자산배분 전략 투자 가이드 라인 0% - 80% 0% - 60% 0% - 60% 60% 30% 10% • 하향식(top-down)프로세스: • 글로벌 시장에서 발생하는 기회를 시의 적절하게 포착하자는 투자철학을 바탕으로 • 능동적인 자산 배분을 통해 좋은 수익을 창출 가능. • 위험 한도관리를 통해 펀드의 위험 수준을 주시하며 수익률을 관리함 • 장기적으로 원금을 보존할 수 있도록 함. • 각 자산군의 예상 수익, 변동성, 상관계수를 토대로 위험한도를 계산하여 수익률 관리. • 사전에 설정된 투자 가이드라인: 예시) 주식 채권 Money Market 최소- 최대 탑스 글로벌 밸런스 혼합형 평균

  7. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형운용전략 : BNP 파리바 자산운용의 전문적인 자문을 바탕으로 운용함 • BNP 파리바 자산운용의 리서치와 전략팀의 전망에 기초한 자산 배분 • 각 상품/지역에 전문화된 운용역들의 주식과 채권 선별 • 주식/채권 선별과 지역별 자산 배분을 통해 • 세계 경제의 구조적인 변화로부터 수익을 취할 수 있음. 출처: BNP 파리바 자산운용(2006년 1월)

  8. 탑스 글로벌 밸런스 혼합형투자 Process Fund Universe 벤치마크: 60% MSCI World + 30 % JP Morgan US Government Bonds + 10% 3개월LIBORUSD • 상품별 자산 배분: • 주식: 시장, sector, theme • 채권: 시장, 듀레이션, 신용 • 현금 자산 배분 • 하향식(Top-down) 접근 • 정성적, 계량적 분석 • 포트폴리오의 위험 제어 • 주식 선별: • 수익 성장률, 수익 모멘텀 • PER가치평가 • 채권 선별: • 섹터와 신용등급 또는 구조화 상품 주식 채권 선별 최종 포트폴리오 고객의 포트폴리오

  9. 신한 니케이 피닉스Disclaimer 본 자료는 신한BNP PARIBAS 투자신탁운용㈜가 제작한 것이며, 수익증권 가입을 권유하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 상기 상품들은 예금자보호법에 의해 보호되지 않으며, 판매회사와 판매회사의 어떤 관계회사도 그 수익이나 원금을 보장하지 않으며 그러한 의무도 없습니다. 또한 상기 상품들은 실적배당 상품으로 유가증권가격의 등락에 따른 손익은 투자자에게 귀속되며, 시장변동에 따라 원금손실이 발생할 수 있으며, 과거의 실현 수익률로 미래의 수익률을 예측하거나 보장할 수 없습니다.

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