Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

1. w ramach HALCROW Global Infrastructure Consortium Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I

2. Karpacz Pogórzyn Piechowice Szklarska Poręba Kowary Mysłakowice

3. Beneficjent: • Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., udziałowcami której są gminy Związku Gmin Karkonoskich i Związek Gmin Karkonoskich. • Operator: • odpowiedzialny za eksploatację majątku zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia : • Spółka „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.

4. Przedmiot studium: • analiza gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK, a w szczególności  ich potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie w kontekście wymagań ochrony środowiska określonych przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz możliwości finansowych udziałowców projektu.

5. Zakres Studium Wykonalności: • analiza otoczenia makroekonomicznego, (w kraju oraz regionie), • analiza popytu na usługi, • opis istniejącego systemu wodno–ściekowego, • analiza opcji rozwiązań techniczno–organizacyjnych z wyborem rozwiązania optymalnego, • analiza kosztów wraz z planem wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi, • analiza kosztów i korzyści społeczno–ekonomicznych, • analiza wrażliwości i ryzyka.

6. Cel przedsięwzięcia / projektu • poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

7. Dwupoziomowa analiza alternatyw technicznych • analizy wszystkich wariantów rozwiązań na bazie istniejących dokumentacji projektowo-koncepcyjnych→ WYBÓR NAJEFEKTYWNIEJSZEGO WARIANTU GLOBALNEGO • właściwa selekcja zakresu inwestycyjnego uwzględniająca stan przygotowania formalno- prawnego, efektywność i możliwości finansowe→ ZAKRES ETAPU I

8. ILOŚĆ ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW

9. Lokalizacja I etapu

10. Zakres rzeczowy – system wodociągowy

11. Zakres rzeczowy – system kanalizacyjny

13. Podstawowe założenia do analiz finansowych • Horyzont planowania obejmował lata 2005-2030, tj. prognozę na 25 lat ekonomicznego życia projektu • Prognoza wyników finansowych została wykonana w cenach zmiennych, tj. po uwzględnieniu inflacji i dodatkowo - realnego wzrostu poziomu wynagrodzeń. • Prognoza inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń została przyjęta na podstawie wytycznych NFOŚiGW,

14. Podstawowe założenia do analiz finansowych • Prognozy kosztów oszacowano w oparciu o analizę obecnych kosztów gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGK, z uwzględnieniem prognozowanego popytu na usługi, • Przychody od momentu zakończenia przedsięwzięcia do końca 15 roku analizy zostały obliczone przy założeniu 4 % obciążenia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych opłatami za wodę i ścieki. • W latach następnych, tj. 2021-2030 prognozę przychodów sporządzono zgodnie z bieżącym prawem regulującym politykę ustalania opłat za te usługi.

15. Wskaźniki NPV i IRR dla przedsięwzięcia

16. Dla wariantu z dotacją z Funduszu Spójności, wartość NPV jest także ujemna, jednakże biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika IRR (5,9% przy stopie dyskonta 7%) oraz zyski generowane w spółce, ujemne wartości NPV nie świadczą o braku wykonalności przedsięwzięcia, tylko o jego niekomercyjnym charakterze

17. Poziomu dotacji z Unii Europejskiej Do obliczenia poziomu dotacji tzw. „luki finansowej” przyjęto model różnicowy, dla którego obliczono zdyskontowane przepływy pieniężne. Poziom wsparcia wynosi: 212 330,9 tys. zł czyli 77,3 % kosztów kwalifikowanych

18. Montaż finansowy inwestycji

20. Korzyści społeczne Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do: • wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych, • rozbudowy sieci wodociągowej kanalizacyjnej, • poprawy standardu życia mieszkańców, • poprawy jakości wód powierzchniowych podziemnych • poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.

21. Korzyści społeczno-gospodarcze Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia: • 6 osób w Jednostce Wdrażania Projektu (PIU), • 13 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego • 255 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych) Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego Wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego

22. Wskaźniki: Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR)

23. Struktura instytucjonalna – przyjęte rozwiązanie

24. Jednostka Wdrażania Projektu (Project Implementation Unit) • W skład PIU wchodzą: • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, • stanowisko ds. obsługi prawno - organizacyjnej (Kierownik PIU), • stanowisko ds. obsługi inżynieryjnej, • stanowisko ds. obsługi finansowej, • obsługa adm., kosztorysant, tłumacz.

25. Kontrakty • Zaplanowano ogółem 16 kontraktów, obejmujących: • 10 kontraktów na usługi, w tym 6 na projekty techniczne dla II etapu projektu, • 6 kontraktów na roboty.

26. Kontrakty na projektowanie – przetargi – I kwartał 2006 • budowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Karpaczu • pozostała część sieci wodociągowej w Kowarach • sieć wodociągowa w g. Mysłakowice dla m. Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek • kanalizacja sanitarna w g. Mysłakowice dla m. Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków • przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Podgórzynie • kanalizacja sanitarna dla m. Staniszów, Głębock, Zachełmie • i części Borowic

27. Pozostałe kontrakty na usługi – data przetargu • Pomoc techniczna w I fazie projektu • (dokumenty przetargowe) - III kwartał 2005 • Inżynier Kontraktu - I kwartał 2006 • Pomoc techniczna podczas realizacji projektu - I kwartał 2006 • Promocja podczas realizacji projektu - I kwartał 2006

28. Kontrakty na roboty – daty przetargów • Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach - I kwartał 2006 • Budowa sieci wodociągowej w Dąbrownicy i Mysłakowicach na os. „Tęcza” i ul. Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów-Bobrów i Dąbrownica - I kwartał 2006 • Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Piechowice - II kwartał 2006

29. Kontrakty na roboty c.d. – daty przetargów • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w Podgórzynie i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic - II kwartał 2006 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba - II kwartał 2006 • Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hoffmana w gminie Szklarska Poręba - II kwartał 2006

30. Warunkiem koniecznym zrealizowania zakresu objętego I etapem jest uzyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji z Funduszu Spójności oraz kredytów i pożyczek. • Wiązać się to będzie z obowiązkiem sprostania stawianym przez te instytucje wymaganiom.

31. ZALECENIA: • podjęcie przez Rady gmin ZGK odpowiednich uchwał dotyczących programu i złożenia Aplikacji, • jak najszybsze zamknięcie procedur OOS, • zakończenie prac projektowych i uzyskanie brakujących pozwoleń na budowę dla inwestycji zaliczonych do I etapu w I kwartale 2005r., • jak najszybsze rozpoczęcie działalności przez KSWK Sp. z o.o. i PIU

32. ZALECENIA: • szybkie opracowanie dokumentów przetargowych i ich uzgodnienie, by ogłaszanie przetargów odbywało się zgodnie z harmonogramem, • natychmiastowe przystąpienie do wyceny majątku wodno-ściekowego w każdej z gmin, • podpisanie odpowiednich umów z gminą Szklarska Poręba i Piechowice, • dążenie do dalszego uproszczenia struktury instytucjonalnej.

33. Zwraca się uwagę na: • konieczność dużej sprawności działania spółki KSWK sp. z o.o., w tym PIU, • potrzebę ogromnego wsparcia ze strony gmin, • duże znaczenie informowania społeczeństwa • ogromną wagę szczegółowego zaplanowania organizacji robót budowlanych.