浙江公司市场部赵勇

项目管理系统操作 应用技能培训浙江公司市场部赵勇 2014年09月

目录系统概况与原理系统布局解析基础模块解析常见疑难问题系统体验与操作

PM2.0信息化解决方案 目录项目管理信息系统系统概况与原理 1.1 PM2.0系统设计原理 1.2 PM2.0系统特色

1.1 PM2.0系统设计原理 预算商机 EPS结构配置列帐投标开票 EPS核心结构树合同收款管控项目报帐设计策划书施工任务书付款结算实施子项目设备进度质量安全文档 … … 材料人员考核车辆 WBS任务分解

1.2 PM2.0系统特色 系统特色介绍 • 实施项目与财务项目的区别一个财务项目对应多个实施项目，通过PM管控实施项目，通过FM管控财务项目，两者相辅相成，集中管控实施项目模块 • 统一预算模板，加强成本管控通过“预算模板”的定制化设置，规划实施项目的预算科目及其占比，一次性设置常用预算模板项目核算模块综合报表模块 • 引进风险预警，强化过程管控风险预警自动跟踪超过预设指标的项目，展示各个项目的流转状态、完成进度，使项目相关者一目了然风险预警模块预算定制模块 • 综合查询统计，多维度多样化根据各单位、各项目实施情况与填报进度，系统定期汇总统计，形成项目综合报表，提供辅助决策支撑

PM2.0信息化解决方案 目录项目管理信息系统系统布局解析 2.1PM2.0系统总体布局 2.2 PM2.0系统常用功能 2.3 PM2.0系统基础配置 2.4 PM2.0系统客商库维护

2.1 PM2.0系统总体布局 登录信息区功能栏目区预警报表区常用功能区业务待办区

2.2 PM2.0系统常用功能 显示查询条件配置查询过滤器复制列/设为模板业务流程待办我的待办 • 我的待办：此处显示当前登录账号需要处理的业务单据流程。可以收缩和展开，也可以在“更多”查看。注意：对于同一个用户，假如他有多个身份，譬如属于A公司，B公司，那么他的待办需要进入不同的身份打开处理。一个身份只显示一个身份的待办。操作注意事项 • 无。

2.2 PM2.0系统常用功能 显示查询条件配置查询过滤器复制列/设为模板业务流程待办显示查询条件 • 显示查询条件：每个功能栏目都有“显示查询条件”功能作为数据的筛选工具。根据流程表单中现有的字段，输入检索条件，快速定位或筛选出来。此功能有效减少数据查找的时间，提高办事效率。同时，对于筛选出来的数据，系统提供导出Excel的功能。操作注意事项 • 无。

2.2 PM2.0系统常用功能 显示查询条件配置查询过滤器复制列/设为模板业务流程待办配置查询过滤器 • 配置查询过滤器：每个功能栏目都有“配置查询过滤器”功能作为数据的筛选工具。配置显示常用类别，进入栏目即可显示，快速定位或筛选出来。此功能有效减少数据查找的时间，提高办事效率。同时，对于筛选出来的数据，系统提供导出Excel的功能。操作注意事项 • 无。

2.2 PM2.0系统常用功能 显示查询条件配置查询过滤器复制列/设为模板业务流程待办复制列/设为模板 • 复制列/设为模板：存在“子表”的流程表单都具备复制列/设为模板的功能，这是为了快速新增数据的需要开发的功能，如有多条列账信息、项目信息的情况下，我们可以复制列，然后修改一些字段即可。这样的复制大大减少操作人员的时间，提高易用性。操作注意事项 • 无。

2.3 PM2.0系统基础配置 考核模板配置进度列账模板配置质量检查模板配置预算模板配置预算模板配置 • 预算模板配置：预算模板是统一项目预算管理的标准，它规范要求各项目的预算需要按照各个科目与占比的条件进行预算，可以实现预算金额不能超过毛利率，或者不能超过某一个费用科目的最大值。操作注意事项 • 无。

2.3 PM2.0系统基础配置 考核模板配置进度列账模板配置质量检查模板配置预算模板配置进度列账配置 • 进度列账配置：进度列账模板是项目管理特有的管控方式，它设定各种专业实施阶段的进度值。 • 与项目进度模板类似。操作注意事项 • 无。

2.3 PM2.0系统基础配置 考核模板配置进度列账模板配置质量检查模板配置预算模板配置质量检查模板配置 • 质量检查模板配置：质量检查模板是施工专业特有的功能，它主要用于项目验收前的质量检查。由各单位质量或安全专员发起检查，项目经理配合检查工作，最后根据检查结果进行打分，视检查结果进行通过或整改。模板包括施工质量、安全质量等。操作注意事项 • 无。

2.3 PM2.0系统基础配置 考核模板配置进度列账模板配置质量检查模板配置预算模板配置项目考核模板 • 项目考核模板配置：预算考核模板主要用于项目考核的评定，包括自定义考核内容、加分项、减分项等。操作注意事项 • 无。

2.4 PM2.0系统客商库维护 合作单位登记合作单位考核自营班组客户信息登记合作单位登记 • 合作单位登记：浙江通服对合作单位进行全省统一管理，各（子）分公司合作单位入围必须通过流程申请省公司审批，审批通过才能与其合作。合作单位库中不存在的合作单位进行入围申请时，先进行登记、省公司审批入合作单位库。操作注意事项 • 无。

2.4 PM2.0系统客商库维护 合作单位登记合作单位考核自营班组客户信息登记 • 合作单位入围：合作方入围是对提出入围申请的合作单位进行资质筛查和综合评估，选出满足入围条件的合作单位的过程。以后项目如需合作，则在已入围的合作单位里选择合适的合作方； • 合作单位年度业务考核：合作方考核是指对项目实施过程中的项目服务质量、项目进度、项目材料使用、仪表器具使用等方面对合作方进行的综合考察； • 合作单位年度考核：各（子）分公司对合作单位日常考核，由省公司组织进行年度考核，各（子）分公司参与，并对合作单位进行等级评定。合作单位考核 • 合作单位入围 • 合作单位年度业务考核 • 合作单位年度考核操作注意事项 • 无。

2.4 PM2.0系统客商库维护 合作单位登记合作单位考核自营班组客户信息登记自营班组 • 自营班组：自营班组是管理自营项目实施部门或组织的管理模块。操作注意事项 • 无。

PM2.0信息化解决方案 目录项目管理信息系统基础模块解析 3.1 PM2.0项目管理模块 3.2 PM2.0核算管理模块 3.3 PM2.0过程管理模块（*）

3.1 PM2.0系统项目管理模块 预算管理供应商管理进度管理项目立项项目立项 • 项目立项：实施项目是根据市场承接的招投标、合同等合同条款，发起项目立项审批。 • 属于核算最小单元。 • 项目立项后，才能发起合同立项，并关联。 • 立项后，系统自动形成财务项目。操作注意事项 • 系统支持设置虚拟项目：管理费用、销售费用、共同项目。

3.1 PM2.0系统项目管理模块 预算管理供应商管理进度管理项目立项 • 管理费用：是指为归集企业在进行管理活动时所发生的费用而预设的虚拟项目。将发生的成本归集到管理费用科目中，一般用于管理层报账； • 销售费用：是指为归集企业在进行市场活动时所发生的费用而预设的虚拟项目。将发生的成本归集到销售费用科目的项目，一般用于市场人员报账； • 共同项目：主要用于归集发生在生产部门上的，且无法细分到具体项目中的成本而建立的项目。 • 生产部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费用，称为共同费用。 • 管理部门或辅助部门发生在“共同项目”上记入共同费用科目的费用，称为间接费用。项目立项 • 项目立项：实施项目是根据市场承接的招投标、合同等合同条款，发起项目立项审批。 • 属于核算最小单元。 • 项目立项后，才能发起合同立项，并关联。 • 立项后，系统自动形成财务项目。操作注意事项 • 系统支持设置虚拟项目：管理费用、销售费用、共同项目。

3.1 PM2.0系统项目管理模块 项目立项项目管理---实施项目---新建立项日期可更改财务编号和名称系统生成默认管控项目名称,可修改自动生成选择必须到末级项目信息里带过来自营、分包、部分分包。后两者填写合作申请客商信息里带过来不做预算，则手工输入

3.1 PM2.0系统项目管理模块 项目立项自营班组信息点击新增操作，默认创建人所在部门从合同系统选择填写处理意见，可增加为常用意见

3.1 PM2.0系统项目管理模块 预算信息选择预算模版自动计算，可修改根据模版继承合作申请支撑型、紧密型、其他点击新增，选择合作单位。单位确定后，班组从选中合作单位中选择，班组人员可编辑，合作比例手工填写。

3.1 PM2.0系统项目管理模块 预算模版每项预算类别占总成本的比例

3.1 PM2.0系统项目管理模块 预算管理供应商管理进度管理项目立项进度管理 • 进度管理：进度管理是在项目实施全过程中，收集分析项目的进度信息，包括里程碑事件报告和项目日常进度报告，以预防一切影响进度的因素，确保按时完工。操作注意事项 • 无。

3.1 PM2.0系统项目管理模块 开工、进度管理选择项目状态为[项目立项]的项目，点击[开工]按钮，在弹出框中打勾并点击确定，则开工成功。项目立项后，尽快开工，与实际工程进度保持一致，有效的进行全过程管理每次只能进行一条记录操作

3.1 PM2.0系统项目管理模块 开工、进度管理选择项目状态为[项目开工]的项目，点击[项目进度]按钮，进入项目进度审批流程。填写项目进度和进度说明，填写处理意见，选择路由，点击【提交】按钮。填写项目进度和进度说明，填写处理意见，选择路由，点击【提交】按钮完工、内部验收、项目报竣、终验、外部审计、内部结算操作方式等同

3.1 PM2.0系统项目管理模块 合作申请项目管理>合作申请>新建，进入操作页面，选中项目和合作类型，关于项目的一些基本信息，如客商名称，预计成本会自动生成，然后选中一个或多个合作单位，填写备注和出来意见信息，最后选中路由，点击【提交】按钮，则可进行到合作申请的下一个环节

3.1 PM2.0系统项目管理模块 合作申请

3.1 PM2.0系统项目管理模块 质量安全检查项目管理>质量检查>新建，进入操作页面后选择和填写完相关信息，点击【提交】按钮可提交质检到下个环节。

3.2 PM2.0系统项目管理模块 预算管理供应商管理进度管理项目立项预算管理 • 项目管理：在项目计划过程中根据项目特点、管控要求编制成本预算科目，提出具体的成本支出计划，逐级提交相关部门审批。因不可抗拒的因素影响，需要变更项目预算的话，一般需要经过分管领导审批。 • 产生凭证信息。 • 传入Emoss财务管理系统。操作注意事项 • 无。

3.2 PM2.0系统项目管理模块 预算管理供应商管理项目立项供应商管理 • 供应商管理：合作申请是在项目过程中对安全风险小、技术含量低及管理难度小的专业工作借助第三方合作共同完成项目的过程。因不可抗拒的因素影响，需要变更合作单位的话，一般需要经过分管领导审批。操作注意事项 • 无。

3.2 PM2.0系统项目管理模块 项目开票发票核销收入确认收入确认 • 收入确认：等于项目列账，通俗的意思是指乙方销售商品、提供劳务等活动中，根据甲方的承诺、合同条款及进度中确认自己即将流入多少款项，以此在公司内部列账收入。操作注意事项 • 无。

3.2 PM2.0系统项目管理模块 项目开票发票核销收入确认发票核销 • 发票核销：亦称为“项目收款”，发票核销是按照项目合同收款条件收取的相关款项，根据款项内容核销收入/成本，核销发票。收入确认10万，项目开票9万，收款8万：发票核销的时候，核销8万收入发票和8万收入确认。操作注意事项 • 无。

3.3 PM2.0系统核算管理模块 项目开票发票核销收入确认项目开票 • 项目开票：根据甲方支付款项的确认与时间要求开具发票。 • 开票申请单可同时对一家客商发起多张开票申请，项目开票可以根据明细客商进行开具发票。如果是异地开票，需要选择外经证信息进行关联核销。开票申请同时可以发起冲销预收款。操作注意事项 • 无。

3.3 PM2.0系统核算管理模块 收入确认核算管理>收入成本管理>收入确认>新建，进入操作页面，点击新增进入项目明细客商名称：默认项目的客商名称，可重新选择。关联方内容、凭证摘要、合同编号、收入往来科目由财务人员填写

3.3 PM2.0系统核算管理模块 网上报账 • 综合费报账：将发生的成本归集到项目成本与费用科目中，如项目费用、综合费、材料费、差旅费、其它费； • 共同费用报账：将发生的成本归集到管理费用、销售费用、共同费用科目中； • 借款和还款：面向项目、部门或个人的借款与还款管理。 • 借款核算到项目和个人。借款必须和项目进行关联，借款金额受项目总成本预算控制 • 还款冲销借款。还款必须和借款进行对应，还款凭证的贷方科目=借款凭证的借方科目。网上报账 • 网上报账：亦称为“成本报销”，将生产过程中产生的费用单据，形成报账记入项目或部门的成本开销中。 • 针对不同的报帐类型，分别进行报销。 • 报销后，自动生成待处理凭证并传递至Emoss系统。操作注意事项 • 无。

3.3 PM2.0系统核算管理模块 合作收票/其它收票项目付款/其它付款合作暂估/其它暂估成本管理 • 暂估：收入确认同时，项目的主要成本未发生实际成本，如：分包人工、材料、采购等，则需根据收入成本配比原则，进行预估。 • 收票：收取分包商发来的分包费、材料费、采购费等支付发票。 • 付款：按照供应商提供的发票及有关约定，向供应商支付款项。操作注意事项 • 无。

10 20 30 3.3 PM2.0系统核算管理模块合作收票/其它收票项目付款/其它付款合作暂估/其它暂估借：应付账款-分包结算款贷：银行存款 . req. 应付账款核销 8 8 合作单位申请 1 1 . . ? ? 10 20 分包审批 2 2 分包付款 30 7 7 合作管理借：应付账款-暂估贷：应付账款-分包结算款应付账款确认 6 6 分包暂估 3 3 财务人员借：劳务成本贷：应付账款-暂估业务人员应付账款暂估分包收票 5 5 4 4

3.4 PM2.0系统过程管理模块 95% 100% 进度管理，管控项目全生命周期降低风险，全局掌握动态 90% 95% 85% 90% 80% 85% 终验外部审计业务关闭内部验收项目报竣内部结算财务关闭经过终验，才能发起外部审计外部审计后，100% 外部审计后内部结算最终收入确认后，产生的施工费、设计费、人工费、安全生产费、仪器仪表费等费用的清算过程，并拆分到合作单位班组或自营班组关闭条件：内部结算、外部结算均完成。项目不能再发生项目收票、项目报账，项目列账、项目开票业务 1、内部验收后，在“我的项目”可以发起项目报竣 2、如果做收票的时候属于结算收票，需要经过材料申请、领用、平衡，才能发起报竣 3、报竣前85%，报竣后，进度自动更新为90% 1、内部验收前，进步达到80%，并且进度达到完工状态，有完工日期；验收后，进度自动更新为85%。 2、初验前要进行质量检查，进度不变 1、终验前，需要经过内部验收、项目报竣才能发起终验流程 2、终验后，进度自动更新为95% 关闭条件：是在财务做了分摊后，应收和应付都已经结清，则进行财务关闭动作

PM2.0信息化解决方案 目录项目管理信息系统常见疑难问题 4.1 如何退回业务单据 4.2 网上报账无法选择预算科目 4.3 做收票找不到暂估的数据 4.4 如何增加角色权限 4.5 如何避免业务数据不一致

4.1 如何退回业务单据 如何退回业务单据？解决指引： PM系统传入Emoss的单据，由于财务原因Emoss系统退回PM系统，此时如需退回拟稿人或最后环节继续处理的话，需要系统管理员将单据退回。

4.2 网上报账无法选择预算科目 网上报账无法选择预算科目怎么办？网上报账的流程里无法选择预算的科目，譬如在其他费报账里，选不到主材。解决指引：有关业务人员做账的时候，需要注意一下，报账流程分为四种（综合费、其他费、差旅费、材料费），对应的成本科目通过对应的报账流程处理。譬如主材成本，应该通过材料费报账流程处理。

4.3 做收票找不到暂估的数据 做收票的时候找不到暂估的数据怎么办？解决指引：【合作收票冲合作暂估，其他收票冲其他暂估】在暂估成本的时候，需要根据实际情况选择合作或其他类型，收票的时候即可选择对应的暂估进行冲销。图1：合作收票图2：其它收票

4.4 如何增加角色权限 走流程的时候选择不到对应人员，需要如何添加人员？解决指引： 1）在流程管理-流程配置中，找到对应流程，点击首环节，进入“参与者策略”，查看角色名称。 2）在角色权限-角色人员中，找到对应角色，添加相应的账号即可。图1：选择流程图2：增加部门或人员

4.5 如何避免业财数据不一致 根据问题报障的数据显示，不规范的做账方式，是导致项目管理系统数据与总账数据不一致的最大原因，在日常作业里，报账员、核算员需要注意哪些事项呢？解决指引： 1、不能进行跨月冲销；要冲销必须在项目管理系统（PM2.0）发起负数的流程。 2、与项目相关的业务不能直接在财务管理系统（EmossFM2.0）做凭证，必须在PM发起业务流程生成待凭证信息，再在财务管理系统做凭证。 3、无效的流程必须退回项目管理系统（PM2.0）进行删除处理，否则记入数据统计。 4、业务日期与会计期间必须保持一致。

PM2.0信息化解决方案 目录项目管理信息系统系统体验与操作 5.1 系统体验网址与账号 5.2 系统体验指引与步骤

5.1 系统体验网址与账号 1）系统测试地址： VPN地址：https://60.191.21.253 PM2（项目管理系统）地址：http://10.195.1.145:6800/pm2 CM2（合同管理系统）地址：http://10.195.1.144:7000/cms（33005735/p） FM2（财务管理系统）地址：http://10.195.1.100:8081/fm/ 测试账号：XXXXXXXX/q（此账号包含全部角色，可以一次性测试全部业务和功能） 2）使用系统注意事项： 1）检查PC终端IE版本、IE插件、杀毒软件等环境； 2）设置IE浏览器信任站点； 3）测试数据以名字作为后缀命名，避免处理错误。如“台州城区地下光缆改造服务项目【某某】”

5.2 系统体验指引与步骤 按照本公司实际上线模块进行测试，总体流程参考此示意图。 01 基础信息管理登记客商登记合作单位登记自营班组创建预算模板创建实施项目编制预算/调整申请合作单位/调整开工实施 02 项目控制与执行管理填报项目进度质量检查整改通知收入确认项目开票登记收款池发票核销|收据登记-收款池-预收款-收入确认-项目开票-预收冲应收-收款核销收入合作暂估项目收票（或付款、冲暂估）项目付款|收据登记-预付款-项目收票-预付冲应付网上报账成本费用分摊 03 项目过程管理内部验收（初验、终验） 项目报竣外部审计内部结算业务关闭财务关闭项目考核合作单位业务考核合作单位年度业务考核合作单位入围

浙江公司市场部 赵勇