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Conseil d’Administration Présentation du résultat au 30 juin 2011 et de l’atterrissage budgétaire 2011 Paris, le 22 septembre 2011. Compte de résultat Synthèse au 30 juin 2011. Compte de résultat. Résultat déficitaire pour le semestre – 121,9 M€. Prévision d’atterrissage 2011.
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Conseil d’Administration Présentation du résultat au 30 juin 2011 et de l’atterrissage budgétaire 2011 Paris, le 22 septembre 2011
Compte de résultat Synthèse au 30 juin 2011 • Compte de résultat • Résultat déficitaire pour le semestre – 121,9 M€
Prévision d’atterrissage 2011 • Synthèse des principales variations par rapport au budget initial Recettes • Plan de mobilisation : + 70 M€ (Aides à la formation et accompagnement renforcé des DELD). • CRP / CTP / CSP : + 25 M€ (Prévision à la hausse des adhésions) • FNSA : - 15 M€ (Adaptation à la capacité de justification des dépenses éligibles au regard des règles de la convention) • Cessions d’éléments d’actifs : - 17,6 M€ (décalage de vente de sites du fait de l’absence d’opportunités) Dépenses • Section III : + 62 M€ par rapport au budget initial, du fait principalement du plan de mobilisation des DELD • Section IV : • Masse salariale : + 126 M€ (principalement effet 2010 de la convention collective) • Immobilier : - 15 M€ (adaptation du rythme des projets et de la révision du référentiel immobilier) • Affranchissement : + 6 M€ (hausse de l’activité et moindre impact du transfert du recouvrement) • Télécommunication : + 3,5 M€ (facturation 2010 non provisionnée) • Autres coûts de fonctionnement : en ligne avec le budget initial • Charges exceptionnelles : révision à la baisse des cessions d’immobilisation prévisionnelles • Dotation aux amortissements : + 15 M€ (non prise en compte de l’ensemble du périmètre des immobilisations achetés à l’Unédic) • Dotation aux provisions : + 38 M€ (non prises en compte au budget initial au vue des difficultés d’estimation).
Prévision d’atterrissage 2011 • Compte de résultat agrégé
