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Situación financiera acumulada a Abril de 2013

Situación financiera acumulada a Abril de 2013. 2. Contenido. 1. 2. 3. Estados Financieros. Indicadores Financieros. Perspectiva Financiera. Estados Financieros Real vs Presupuesto Estado de Resultados Flujo de Efectivo Balance General. Aspectos Relevantes: Estado Resultados.

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Situación financiera acumulada a Abril de 2013

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Presentation Transcript

  1. Situación financiera acumulada a Abril de 2013

  2. 2 Contenido 1 2 3 Estados Financieros Indicadores Financieros Perspectiva Financiera

  3. Estados Financieros Real vs Presupuesto Estado de Resultados Flujo de Efectivo Balance General

  4. Aspectos Relevantes: Estado Resultados Servicios personales $636 Ahorros $686 Honorarios $33, Publicidad $13, Otros $4 Tecnología $248 Menores Gastos AOM $1.671 Publicidad $162 Servicios personales $80 Aplazamientos $985 Honorarios $ 248 Mejor resultado no operacional Transporte $ 58 $226 Recuperación IxR Otros servicios $122 IPC -$289 Menores Ingresos (netos inversión y delta) -$395 Capacitación -$47, Consultoría -$59 Mayores impuestos por mejor resultado -$185 Utilidad Período $2.448: $1.291 más de lo presupuestado Cifras millones de pesos

  5. Explicación Variación Ingresos: Mayor ingreso por inversiones y delta:$850 (costo asociado) Menor IPC: $289 Consultoría: $47 Capacitación: $59

  6. Explicación Variación Gastos: Servicios Personales Ahorros: $636 • Menor IPC • Mayor asignación a proyectos y nuevas Resoluciones Aplazamiento: $80 Aplazamiento $28 Cifras millones de pesos

  7. Explicación Variación Gastos: Gastos Generales • Honorarios en asesoría jurídica y nuevos negocios Ahorros: $33 Aplazamiento: $248 • Consultoría nuevos negocios • Asesoría Jurídica Ahorros: $13 • Publicidad nuevos negocios • Reprogramación Campañas internas • RSE • Relacionamiento con medios Aplazamiento: $162 Aplazamiento: $97 • Provisión parcial de las facturas del convenio que no han llegado aun. • Mantenimiento y comunicaciones no ejecutadas aun (por demanda) Aplazamiento $248 • Provisión parcial de las facturas del convenio que no han llegado aun. Cifras millones de pesos

  8. Estado de Resultados Cifras millones de pesos

  9. Flujo de Efectivo Aplazamiento Desembolso SIER $8,000. Abono de $1,000 por parte de SIER Ingresos Menores costos Menores Inversiones Impuestos Aplazamiento Propiedad, Planta, Equipo $1,900 Menores impuestos: $906 Mayores ingresos regulados $632 (ajuste Res047) Efecto neto de acuerdo de pago ($1,000) abono adicional SIER. $1,412 Aplazamientos Inversiones Sociedades $1,000 (CRCC – aportes Derivex) Cifras millones de pesos

  10. Balance General *No incluye los dineros del Mercado de Energía Mayorista Cifras millones de pesos

  11. Perspectiva Cierre 2013 Estado de Resultados Flujo de Efectivo

  12. Perspectiva: Estado de Resultados Presupuesto mayo – diciembre 336 Utilidad Neta diciembre 2013: $1,868 Utilidad Neta Abril 2013: $2,448 + Ingresos no regulados adicionales: 101 - Gastos aplazados: $985 Cifras millones de pesos

  13. Estado de Resultados Cifras millones de pesos Cifras millones de pesos

  14. Flujo de Efectivo Cifras millones de pesos

  15. 15 Contenido 2 Indicadores Financieros

  16. Indicadores Financieros Menor al límite inferior Entre el límite inferior y el intermedio Entre límite intermedio y el superior Cumplimiento del límite superior Cifras millones de pesos

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